具体描述
《新世纪高校经济学管理学核心课教辅用书•〈货币金融学〉习题与案例集》主要内容：我们结合教材的使用情况，将与之配套的习题集做了相应的调整、修改和补充。修订后的习题与案例集不仅将新增内容补充进去，还做了以下几个方面的改进：1．新增题型。总结多年教学经验，我们发现货币金融学作为金融学专业的基础课，侧重金融学基础知识的系统理论阐述，使读者感觉该课程的概念及原理很多，不少学生考试时采取死记硬背的方式。为了增强学生的理解应用能力，我们在原有六种题型的基础上，增加了多项选择题，以丰富多样题型，帮助学生更好地理解与记忆。
2．丰富案例。金融理论博大精深，金融改革日新月异，金融市场诡异莫测，丰富的全球金融发展现实和实践，为我们提供了大量的、生动的教学素材，因此，我们通过相关书籍、报刊杂志以及网络媒体收集了31个中外经典案例，以丰富和强化金融基础理论教学的应用性，加深学生对金融学有关概念和原理的理解。
3．详细解答。新的习题与案例集还在答案解析上做了改进，尽可能以新编《货币金融学》教材为蓝本，对基本概念、原理论述做了较为详尽的解析，便于学生节约时间，更好地系统复习专业课。即使读者没有更多的时间通读《货币金融学》全书，但在遇到具体问题时，《新世纪高校经济学管理学核心课教辅用书•〈货币金融学〉习题与案例集》也能帮助你做出具有针对性的解答。
好的，这是一本关于《货币金融学》习题与案例集的图书简介，内容详实且不包含该书的任何具体内容。 --- 图书简介：《宏观经济运行与金融市场解析》 面向前沿的经济理论应用与实践指导 本书旨在为广大经济学、金融学及相关领域的学习者、从业者提供一套深入理解宏观经济运行机制与金融市场运作规律的理论框架与实践工具。我们专注于构建一个严谨的分析体系，帮助读者超越纯粹的理论记忆，真正掌握将经济学原理应用于复杂现实场景的能力。 在当今全球经济格局快速演变、金融创新层出不穷的背景下，对经济现象的深刻洞察和精准预测成为专业人士的核心竞争力。《宏观经济运行与金融市场解析》正是为满足这一需求而精心编纂的。本书并非简单的知识点罗列，而是一部侧重于思维方式重塑和问题解决能力提升的实战型参考读物。 第一部分：宏观经济基础理论的深度剖析与模型构建 本部分将引导读者系统性地回顾和深化对宏观经济学核心概念的理解。我们着眼于经济学模型的构建逻辑、假设前提的合理性检验及其在不同经济周期中的适用性分析。 1. 经济增长的内生与外生驱动力探究： 详细探讨索洛模型（Solow Model）的局限性及其向内生增长理论（Endogenous Growth Theory）的演进。重点分析技术进步、人力资本积累以及制度环境对长期经济增长的决定性作用。我们将设计案例，引导读者分析不同国家在发展模式转型过程中所面临的结构性约束和政策选择。 2. 宏观经济政策工具的效力评估： 深入剖析财政政策和货币政策的传导机制。对于财政政策，我们将分析乘数效应的规模与时滞性，以及债务可持续性的长期影响。对于货币政策，本书侧重于中央银行操作目标的选择（如利率目标与数量目标）、预期管理（Expectations Management）在政策有效性中的关键地位，以及非常规货币政策工具（如量化宽松、负利率）的理论基础与实际效果的辩证关系。我们将设置情景分析，要求读者模拟中央银行在应对滞胀（Stagflation）或资产泡沫破裂时的决策过程。 3. 经济周期理论的综合比较： 系统对比凯恩斯主义、新古典主义、真实经济周期理论（Real Business Cycle, RBC）以及新凯恩斯主义对经济波动成因的解释。读者将学习如何利用这些理论模型来解释历史上的重大经济衰退与复苏，并评估不同理论框架下政策干预的合理性边界。 第二部分：金融市场结构、定价与风险管理 金融市场是现代经济的血脉，本部分聚焦于金融工具的定价原理、市场结构的有效性以及系统性风险的防范。 1. 资产定价模型的原理与应用： 细致解析资本资产定价模型（CAPM）的基本假设与实践局限。随后，我们将转入多因素模型（如Fama-French三因子或五因子模型）的构建，探讨如何通过纳入规模、价值、动量等因子来更精确地解释资产收益的跨期变动。在固定收益部分，本书将探讨期限结构理论，包括纯预期理论、流动性偏好理论以及市场分割理论，并教授如何利用利率树模型进行期权化债券的估值。 2. 金融衍生品与风险对冲策略： 针对期货、远期、互换和期权等基础衍生工具，本书将详尽阐述其合约特征、套期保值原理及投机功能。尤其关注Black-Scholes-Merton模型的推导过程、希腊字母（Greeks）的含义及其在动态对冲中的应用。案例将侧重于如何利用衍生品管理汇率风险、利率风险或大宗商品价格波动的实际操作。 3. 金融中介与金融稳定： 探讨商业银行的资产负债管理、存款保险制度的设计，以及金融中介在信息不对称（逆向选择和道德风险）环境下如何进行最优资源配置。同时，本书对金融危机的成因进行结构性分析，引入高频金融数据，研究影子银行体系的风险积累与传染机制，为理解2008年全球金融危机提供深刻的理论视角。 第三部分：国际经济与开放经济下的金融互动 在全球化日益深入的背景下，理解国际收支、汇率决定机制及跨国资本流动至关重要。 1. 汇率决定理论的演进： 从早期的国际收支说，到后期的购买力平价（PPP）和利率平价理论（Interest Rate Parity）。本书重点分析蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在不同汇率制度（固定制与浮动制）和资本流动程度下的政策含义，以及“三元悖论”（Impossible Trinity）对各国政策选择的约束。 2. 国际金融失衡与调整机制： 探讨经常账户失衡的宏观经济后果，分析由财政赤字、储蓄投资缺口引致的国际收支不平衡。读者将学习国际货币基金组织（IMF）的调整机制设计原则，以及一国如何通过内部（如结构改革）和外部（如汇率调整）手段来修复失衡。 核心特色与方法论强调 本书的核心价值在于其强调分析的深度与实践的广度： 概念的辨析与区分： 我们系统性地对比容易混淆的核心概念（如预期通货膨胀与实际通货膨胀、名义汇率与实际汇率、货币乘数与基础货币），确保读者建立精确的概念体系。 模型的批判性应用： 每一核心模型（如IS-LM、AD-AS、Phillips曲线）的介绍后，均附带对其假设条件的严格审视和对现实世界解释力的局限性讨论。 数据驱动的分析思维： 虽然本书不提供具体的数值计算题，但它强调如何获取和解读关键的宏观经济指标（如CPI、失业率、M2增速、十年期国债收益率曲线形态），并将这些数据嵌入理论框架中进行解释性分析。 本书是为那些渴望从“是什么”跨越到“为什么”和“怎么办”的严肃学习者和专业人士量身打造的深度学习资源，它提供了一个强健的智力工具箱，用以拆解和理解复杂多变的金融与宏观经济世界。
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