HSBC's Guide to Cash and Treasury Management in Asia Pacific 2004 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:PPP Company Limited

作者:PPP Company Limited

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2003-10

价格:USD 55.00

装帧:Paperback

isbn号码:9789628687763

丛书系列:

图书标签:

• HSBC
• 现金管理
• 国库管理
• 亚太地区
• 2004
• 金融
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亚太区现金与资金管理精要：2004年版 作者： 资深金融专家团队 出版社： 环球金融出版社 出版年份： 2004年 页数： 约600页（精装） ISBN： 978-1-58728-990-X --- 内容提要 《亚太区现金与资金管理精要：2004年版》是一部深度剖析2000年代初期亚太地区企业财务运作核心挑战与最佳实践的权威著作。本书旨在为跨国公司、区域性企业财务主管、司库人员以及金融服务专业人士提供一套全面、实用的操作框架和前瞻性的市场洞察。 在2004年前后，亚太地区的经济格局正经历深刻的变革。亚洲金融危机（1997-1998年）的余波尚未完全消散，全球化进程加速，技术创新（如早期电子银行平台的普及）开始重塑资金流动的方式。本指南精确地捕捉了这一历史交汇点上，企业在进行跨境资金调拨、风险敞口管理以及优化营运资本时所面临的具体困境与机遇。 本书结构清晰，内容翔实，涵盖了从基础的流动性规划到复杂的区域性税务筹划等多个维度。它摒弃了空泛的理论说教，而是聚焦于可执行的策略和区域的特殊性。 --- 详细章节概览 本书共分为六个核心部分，辅以大量的案例分析和地区性法规速查表。 第一部分：亚太资金管理的基础架构与战略定位 (Foundations and Strategic Alignment) 本部分着重于建立一个稳健的区域资金管理框架。在2004年，许多跨国企业仍在努力整合并购后分散的财务系统。 区域司库职能的演进： 探讨了从分散式（多国独立管理）向集中式（区域共享服务中心）转型的驱动因素和实施障碍，尤其关注中国大陆、印度和东南亚市场的差异。 现金流预测的精度提升： 深入分析了在市场波动性较高的亚太地区，如何利用历史数据和宏观经济指标（如Sars疫情后的恢复数据）来构建更可靠的短期和长期现金流预测模型。 技术选型与系统集成（2004视角）： 讨论了彼时主流的ERP系统（如SAP R/3）与初级银行门户网站的集成挑战，以及选择区域性财资管理系统（TMS）时的关键考量因素，如多币种处理能力和本地监管报告接口。 第二部分：跨境流动性与集中化管理 (Cross-Border Liquidity and Centralization) 这是本书的核心竞争力所在，详细阐述了如何在遵守各国严格的资本管制和外汇管制的前提下，实现资金的有效集中。 区域应收/应付账款管理（AR/AP）： 针对不同司法管辖区（如泰国、印尼对预付款的限制，以及新加坡的自由度）的差异，提出了优化的付款工厂（Payment Factory）设置建议。 名义上的集中化（Notional Pooling）的地域适用性： 详细对比了香港、新加坡等自由港与仍在实施严格资本管制的国家（如韩国部分时段）在实施名义池方面的技术障碍和法律风险。 内部借贷与资金池机制： 侧重于2004年各国税务机构对“不合理定价”的审查趋严，提供了关于安全内部定价利率（Arm's Length Principle）设置的实操指南，特别关注中国的外债管理规定。 第三部分：贸易融资与营运资本优化 (Trade Finance and Working Capital Optimization) 在供应链日益复杂的背景下，本部分指导企业如何利用金融工具来释放被困在贸易周期中的营运资本。 供应链金融的早期实践： 探讨了买方保理（Reverse Factoring）和供应商融资在亚太地区的接受度和法律框架，特别是针对中小企业供应商的风险控制策略。 信用证（L/C）的演变： 分析了UCP 600出台前夕，信用证操作中的常见陷阱，以及如何利用电子提单（e-B/L）的试点项目来加速单据流转。 库存与在途资金的管理： 介绍了如何利用特定银行产品（如在途资金确认服务）来精确计量和管理在运输过程中产生的现金流，以减少对银行透支的依赖。 第四部分：外汇风险管理与对冲策略 (FX Risk Management and Hedging Strategies) 面对日元、澳元、韩元以及人民币等主要区域货币的波动，本部分提供了贴合2004年市场环境的风险对冲蓝图。 风险敞口的识别与量化： 强调了将交易风险、经济风险与会计风险区分开来的必要性，并推荐了基于历史波动率和敏感性分析（Greeks）的风险评估方法。 区域性对冲工具的应用： 详细解析了远期外汇合约（Forwards）、掉期（Swaps）在不同司法管辖区的合规性。对于缺乏深度衍生品市场的国家，强调了使用自然对冲（Natural Hedging）作为首选策略。 人民币（CNY）的初期管理： 针对当时相对封闭的人民币市场，本指南提供了企业在进行经常项目结算时，如何与本地银行合作，以及如何处理资本项目限制下的资金回流问题。 第五部分：区域支付系统与银行关系管理 (Payment Systems and Bank Relationship Management) 支付效率是资金管理效率的基石。本部分关注于彼时各国支付基础设施的现状。 区域支付基础设施概览： 对比了日本的全国银行资金清算系统（Zengin）、新加坡的“快速支付系统”（FAST的早期版本）与中国人民银行的支付清算系统在处理实时交易方面的能力和成本。 银行账户管理（BAM）： 探讨了如何通过整合银行界面（如Host-to-Host连接的初步应用）来提升对全球零散账户网络的可见性和控制力。 银行绩效评估（BPR）： 提出了一个量化的银行服务收费和效率评估模型，指导企业如何根据区域业务量，优化银行合作网络，避免过度分散。 第六部分：监管合规与税务影响 (Regulatory Compliance and Tax Implications) 资金管理决策的合规性是不可妥协的。本部分聚焦于税务和法律风险的防范。 转让定价（Transfer Pricing）在司库活动中的应用： 详细阐述了针对内部贷款利息、管理费用的支付，如何满足OECD和本地税法规定的独立交易原则，避免双重征税。 反洗钱（AML）与了解你的客户（KYC）要求： 总结了2004年亚太各国反恐融资和AML规定的最新变化，以及企业在开设新账户时所需准备的尽职调查文件清单。 资本管制下的合规操作： 为在越南、印度尼西亚等市场运营的企业，提供了具体的操作流程，确保资金的进出符合当地的报备要求。 --- 本书的独特价值 《亚太区现金与资金管理精要：2004年版》的价值在于其高度的地域针对性和对当时市场环境的精准捕捉。它不是一本普适性的全球司库指南，而是针对亚太地区在特定历史时期（后危机时代、全球化加速期）所面临的碎片化监管环境、复杂的跨境资金流动障碍以及新兴市场机遇的实战手册。它为财务专业人士提供了跨越文化和法律边界、实现资金效益最大化的实操路线图。

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