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出版者:中国宇航

作者:付刚

出品人:

页数:175

译者:

出版时间:2008-1

价格:22.80元

装帧:

isbn号码:9787802183346

丛书系列:

图书标签:

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• 交易策略

《风起云涌：全球金融市场深度解析与投资策略实战》 内容提要： 本书并非一本关于基础交易技巧或特定平台操作指南的“速成手册”，而是聚焦于宏观视角下全球金融体系的复杂运作机制、驱动市场波动的深层逻辑，以及在不确定性时代构建稳健投资组合的系统性方法论。我们力求为读者提供一个能够穿越短期噪音、理解长期趋势的认知框架，帮助投资者从“技术跟随者”转变为“战略决策者”。 第一部分：全球经济图景与金融脉络的重构 本部分深入剖析了自“布雷顿森林体系”瓦解以来，全球货币体系、国际收支平衡以及地缘政治风险如何共同塑造了今天的金融版图。 第一章：理解货币的本质与权力游戏 本章摒弃了教科书式的定义，转而探讨现代法定货币的内在张力。我们将详细分析美元霸权的演变、非美主要货币（欧元、日元、人民币）的战略定位及其相互制衡。重点探讨了量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）的周期性操作如何影响全球流动性溢出效应，以及央行数字货币（CBDC）的崛起对传统金融中介的潜在颠覆。内容将结合历史数据，展示利率政策变动在不同经济体中的传导机制及其滞后效应。 第二章：宏观经济指标的“去魅” 本书认为，许多常用的经济指标（如GDP、CPI、失业率）在面对结构性变化时已存在显著的滞后性和偏误。本章着重于介绍那些更能反映真实经济健康状况的“先行指标”和“替代指标”。例如，对全球供应链中断指数的解读、基于卫星图像的工业活动监测、以及消费者信贷行为的微观变化分析。我们将教授如何利用这些多维度数据，构建对通胀和经济衰退风险的交叉验证模型。 第三章：地缘政治与金融武器化 金融市场不再是一个纯粹的经济真空。本章将分析国际贸易摩擦、技术竞争和区域冲突如何直接转化为市场风险溢价。我们将通过案例研究，剖析制裁体系、资本管制以及供应链“去风险化”趋势对特定行业（如半导体、能源）股票估值模型的影响，强调“政治风险分析师”在现代投资组合构建中的不可替代性。 第二章：资产类别的内在逻辑与风险定价 本部分专注于剖析不同资产类别（股票、债券、大宗商品、另类投资）在特定宏观环境下的定价逻辑和风险结构，强调资产间的相关性动态变化。 第四章：股票市场的估值陷阱与内在价值的回归 本书批判了简单依赖市盈率（P/E）的传统估值法，尤其在科技股和高增长行业的泡沫化背景下。我们提出了一种基于“现金流折现的再修正模型”，该模型将“监管不确定性折现率”和“技术生命周期调整因子”纳入考量。内容将细致区分“价值创造”与“价格投机”，并提供一套实用的框架来识别那些具有持久竞争优势（护城河）的优质企业。 第五章：固定收益：穿越利率周期的复杂迷宫 债券市场远不止是收益率曲线的简单解读。本章深入探讨了期限溢价、信用利差与通胀预期的复杂关系。我们将详细分析高等级公司债、高收益债（垃圾债）以及主权债（特别是新兴市场主权债）的违约模型差异。内容包括如何利用期权策略对冲利率波动风险，以及在收益率曲线倒挂情景下，构建防御性债券组合的战术部署。 第六章：大宗商品：作为对冲工具与经济晴雨表 本章不再仅仅关注原油价格的日间波动，而是将大宗商品视为全球工业需求、货币贬值和供应端结构性短缺的综合体现。我们将分析“超级周期”理论的有效性，并重点讲解贵金属（黄金、白银）在“去美元化”背景下的战略配置价值，以及工业金属（铜、锂）与新能源转型之间的长期绑定关系。 第三章：投资组合的动态管理与行为金融学应用 成功的投资需要严谨的纪律和对自我心理偏差的深刻理解。本部分提供了超越静态配置的动态管理框架。 第七章：构建适应性投资组合：风险平价与全天候策略 本书推崇的不是“择时”，而是“风险预算”。我们详细介绍了如何从传统的股债60/40配置，过渡到基于风险贡献度平价（Risk Parity）的结构。内容将展示如何通过工具（如期货、ETF、结构性产品）来精确控制不同风险因子（市场风险、通胀风险、利率风险）在整体组合中的权重，确保在不同宏观环境下都能实现相对稳定的回报。 第八章：行为偏差的识别与反制：决策的艺术 投资者最大的敌人往往是自己。本章引入了丹尼尔·卡尼曼等行为金融学家的核心观点，重点剖析了“损失厌恶”、“锚定效应”和“羊群心理”在市场狂热与恐慌中如何系统性地误导决策。我们提供了一套“决策流程标准化”工具，旨在帮助投资者在情绪高涨时退后一步，依据预先设定的量化标准执行交易，从而克服人性的弱点。 第九章：另类投资的审慎考量与技术基础设施 本章对私募股权（PE）、风险投资（VC）以及对冲基金的运作模式进行客观评估，强调其流动性风险和信息不对称性。对于新兴的数字资产领域，本书采取谨慎的态度，侧重于分析其作为一种新型资产类别，在传统投资组合中如何进行风险隔离和少量配置的可行性，重点分析了监管框架对其长期价值的影响，而非短期投机机会。 总结与展望： 《风起云涌》的最终目标是培养出具备独立思考能力、对全球金融环境有深刻洞察力的长期投资者。它提供的是一把理解世界运行的钥匙，而非一套保证盈利的秘籍。真正的通达，在于对不确定性的拥抱和对复杂系统的驾驭。 --- 目标读者： 经验丰富的独立投资者、资产管理专业人士、关注宏观经济趋势的商业领袖以及希望超越基础入门知识、深入理解全球金融体系运作原理的金融学学生。

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