Applied MANOVA and Discriminant Analysis pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Huberty, Carl J./ Olejnik, Stephen

出品人:

页数:488

译者:

出版时间:2006-5

价格:1916.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780471468158

丛书系列:

图书标签:

• MANOVA
• Discriminant Analysis
• Multivariate Analysis
• Statistics
• Research Methods
• Data Analysis
• Psychometrics
• Behavioral Sciences
• Applied Statistics
• Quantitative Research

好的，这是一份针对一本名为《应用 MANOVA 与判别分析》的书籍（假设您提供的书名是“Applied MANOVA and Discriminant Analysis”）所撰写的、不包含该主题内容的详细图书简介。 --- 图书简介：现代数据科学中的实验设计与因果推断 副标题：从理论基石到前沿应用 作者： [此处留空或填写虚构作者名] 页数： 约 850 页（全彩印刷，附带大量图表与案例分析） 内容概述 本书并非一本专注于多变量方差分析（MANOVA）或判别分析（DA）的教材。相反，它是一部面向数据科学家、高级统计学研究生、生物统计学家以及需要进行严谨实验设计和因果推断的领域专业人士的深度指南。本书的核心目标是建立一个坚实的统计学基础，重点阐述如何构建高效的实验、如何选择恰当的模型来揭示现象背后的真实联系，以及如何批判性地评估和解释复杂数据结构。 全书共分为六个主要部分，从最基础的概率论与统计推断的复习开始，逐步深入到复杂的非参数方法、时间序列建模、以及现代机器学习在因果推理中的新兴应用。我们聚焦于那些常常被标准统计学课程所忽略的“灰色地带”——即处理数据缺失、异方差性、模型选择的稳健性，以及如何将统计结果转化为具有实际意义的商业或科学决策。 第一部分：统计学基石与度量衡的再审视 (Foundations and Re-evaluating Measurement) 本部分旨在为读者提供一个坚实的、批判性的统计学起点。我们不满足于重复教科书中的公式，而是深入探讨统计假设的哲学基础与度量尺度的局限性。 概率论与信息理论的桥梁： 重新审视贝叶斯定理在现代数据科学中的实际应用，并引入香农熵的概念作为模型复杂度和信息增益的客观度量标准。 描述性统计的陷阱： 详细分析均值、中位数、众数在不同分布下的误导性，特别关注偏度和峰度对直观解释的干扰。 采样偏差与估计误差的量化： 深入探讨不同抽样方法（如分层抽样、集群抽样、倾向得分匹配的早期概念）如何影响总体参数估计的可靠性，并提供Monte Carlo模拟来直观展示误差传播。 显著性检验的伦理与实践： 对$p$值（p-value）的滥用和误解进行深刻的批判性探讨，提倡效应量（Effect Size）和置信区间（Confidence Intervals）作为决策核心工具的地位。 第二部分：线性模型与广义线性模型的深入探索 (Advanced Linear and Generalized Linear Models) 本部分超越了标准的最小二乘法（OLS），关注于当数据结构不满足经典线性模型假设时，如何构建更具适应性的回归框架。 稳健回归方法： 详细介绍M-估计、S-估计和LTS（Least Trimmed Squares）等方法，用于应对异常值和高杠杆点的影响，确保模型系数的稳定性。 广义线性模型（GLM）的精细调优： 重点讨论泊松回归、负二项回归在计数数据（如事件发生次数）上的精确应用，以及混合效应模型（Mixed Effects Models）如何处理具有嵌套或重复测量的复杂数据集，如跨时间点的纵向数据。 模型诊断的艺术： 不仅仅是检查残差的正态性，而是系统性地评估模型拟合度（Goodness-of-Fit）的多元化指标，包括残差分析、Leverage点识别以及Cook's Distance的局限性。 第三部分：时间序列分析与动态系统建模 (Time Series Analysis and Dynamic Systems) 本部分专门处理随时间演变的数据，这是许多经济、金融和环境科学领域的核心挑战。 平稳性与差分处理： 详述如何通过差分、对数变换等手段实现非平稳序列的平稳化，是后续建模的关键步骤。 ARIMA家族的精细化： 深入解析自回归（AR）、移动平均（MA）过程的数学原理，并侧重于如何利用自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来精确识别模型的阶数（p, d, q）。 波动性建模： 引入ARCH和GARCH模型，专门用于分析金融时间序列中存在的异方差性（波动聚集现象）。 协整（Cointegration）与向量自回归（VAR）： 探讨多个时间序列之间的长期均衡关系，以及VAR模型在理解变量间动态反馈机制中的应用。 第四部分：非参数统计与数据驱动的决策 (Nonparametric Statistics and Data-Driven Decisions) 当数据分布未知或严重偏离正态假设时，本部分提供了一套强大的、基于数据顺序和秩的替代工具。 秩检验的深入解读： 详细比较Mann-Whitney U检验、Kruskal-Wallis检验的功效（Power）与适用场景，并展示它们在小样本或严重偏态数据中的优势。 核密度估计（KDE）： 介绍如何利用不同的核函数（如高斯核、Epanechnikov核）和带宽选择策略来平滑地估计底层概率密度函数，避免参数模型的僵化。 置换检验（Permutation Tests）的通用性： 阐述置换检验作为一种“无模型”的强大工具，如何在复杂的实验设计中提供精确的经验性$p$值。 第五部分：前沿：因果推断的统计工程 (Causal Inference: The Statistical Engineering Frontier) 本部分是本书最前沿的章节之一，它系统地探讨了如何从观察性数据中“推断”因果关系，而非仅仅描述相关性。 潜在结果框架（Potential Outcomes Framework）： 以Rubin因果模型为指导，清晰界定“可处理性假设”（Ignorability）和“一致性假设”（SUTVA）。 倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）： 详细介绍如何使用逻辑回归估计倾向得分，以及如何进行匹配（最近邻匹配、核匹配），并讨论匹配的局限性，例如“共同支持区域”（Common Support）。 工具变量（Instrumental Variables, IV）： 深入讲解当存在未观测混淆（Unobserved Confounding）时，如何利用工具变量识别因果效应，包括两阶段最小二乘法（2SLS）的实施细节和有效性检验。 差异中的差异（Difference-in-Differences, DiD）： 专注于处理具有自然实验特性的面板数据，通过平行的时间趋势假设来隔离干预效应。 第六部分：高维数据的挑战与结构化建模 (Challenges in High-Dimensional Data and Structured Modeling) 本部分关注当变量数量（$p$）接近或超过样本量（$n$）时，传统统计方法的失效，并引入现代正则化技术。 正则化回归的机制： 详述岭回归（Ridge）、Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）和Elastic Net的数学原理，解释它们如何通过惩罚项实现特征选择和系数收缩。 信息准则的选择： 比较AIC、BIC以及更现代的WAIC（Widely Applicable Information Criterion）在模型选择中的适用性。 模型的可解释性与可视化： 强调在复杂模型中，如何利用SHAP值或LIME等工具来解释模型预测的局部和全局特征贡献，确保模型的透明度和可信赖性。 目标读者 本书旨在为那些已经掌握基础统计学（如t检验、ANOVA、简单线性回归）的读者提供一个进阶的、注重应用的统计思维框架。它特别适合于需要构建复杂统计模型来回答“为什么”而非仅仅“是什么”的研究人员和分析师。通过大量的真实世界数据集（提供R/Python代码实现），读者将学会如何像一位经验丰富的统计顾问那样，系统地解决现实世界中的数据难题。

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