Pratt's Guide to Private Equity Sources pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Thomson Financial

作者:Pratt, Stanley E. (EDT)

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:

价格:4979.00 元

装帧:HRD

isbn号码:9789990834598

丛书系列:

图书标签:

• Private Equity
• Venture Capital
• Investment
• Finance
• Business
• Funding
• Capital Markets
• Mergers and Acquisitions
• Deal Sourcing
• Investment Strategies

聚焦全球宏观经济与金融市场深度解析：一部面向专业投资者的前沿著作 本书籍，暂定名为《全球资本流动与结构性变革：2024-2025 投资策略前瞻》，旨在为全球机构投资者、主权财富基金、资深资产管理人以及高端家族办公室，提供一个深入、多维度、具有前瞻性的全球宏观经济与金融市场分析框架。本书并非侧重于单一资产类别（如私募股权或风险投资）的交易执行或尽职调查方法论，而是将视野提升至全球战略高度，剖析驱动未来数年资本配置格局的核心力量。 第一部分：地缘政治重塑与全球化范式转移 本书开篇将宏大的地缘政治格局作为分析的基石，探讨当前世界秩序的深刻变化如何直接影响资本的流向和风险溢价的设定。 第一章：多极化世界中的资本流向博弈 本章详细剖析了自冷战结束后全球化“单一范式”瓦解以来，地缘政治紧张局势（如供应链的“友岸外包”、技术主权竞争）对跨国直接投资（FDI）产生的结构性影响。我们将使用计量经济学模型，量化“去风险化”（De-risking）和“近岸化”（Nearshoring）趋势对新兴市场与发达经济体之间资本再分配的冲击程度。重点分析了关键战略物资（如半导体、稀土、清洁能源技术）供应链重构过程中的投资机会与不可避免的监管壁垒。 第二章：债务、通胀与主权信用风险的再评估 全球主要央行在应对后疫情时代通胀与经济滞胀风险时采取的非常规货币政策，对全球固定收益市场构成了长期挑战。本章深入研究了发达经济体不断攀升的公共债务负担，及其对长期实际利率、美元霸权地位的潜在侵蚀。我们构建了“主权信用风险动态模型”，分析了特定高负债国家（包括G7成员国和部分新兴市场“金砖国家”）的财政可持续性路径，并讨论了在通胀预期固化的环境下，资产管理者如何重新校准久期管理与通胀挂钩证券的配置比例。 第二部分：技术范式颠覆与颠覆性技术投资逻辑 本书将技术进步视为重塑产业价值链和创造新经济增长极的核心驱动力。我们关注的重点是技术应用层面的宏观影响，而非初创企业的早期融资细节。 第三章：AI 基础设施的军备竞赛与计算资本的稀缺性 人工智能的爆炸式发展不再是边缘科技，而是成为国家核心竞争力。本章聚焦于支撑AI生态系统的“计算资本”——数据中心、高带宽网络、先进半导体制造能力（特别是EUV/DUV的产能分配）。我们探讨了算力稀缺性带来的资本密集度提升，以及这种集中化趋势对科技股估值体系的长期影响。内容涵盖了能源消耗与可持续性挑战在数据中心选址决策中的权重增加。 第四章：生物技术与新能源转型的资本壁垒 本书将清洁能源转型（脱碳、能源存储、电网现代化）视为未来二十年的“基础设施大重置”，同时探讨了生物技术在抗衰老和精准医疗领域对劳动力结构和医疗成本的长期影响。我们分析了实现净零排放目标所需的万亿级投资规模，以及如何识别那些能够穿越政策周期和技术迭代风险的核心基础设施项目投资者。 第三部分：资产类别的重构与另类投资组合优化 在低利率时代终结、市场波动性常态化的背景下，传统股债组合的有效性正在减弱。本部分转向如何构建适应新宏观环境的、更具韧性的另类投资组合。 第五章：真实世界资产（RWA）的价值重估 “真实世界资产”不再是简单的实物保护，而是宏观对冲工具。本章详细分析了在利率回升周期中，私募信贷（Private Credit）相对于传统银行贷款的角色转变，特别是“直接借贷”的风险定价模型重构。此外，本书深入探讨了农业用地、林业资产以及特定基础设施（如港口、物流枢纽）在供应链重构中的战略价值，重点剖析了这些资产类别的流动性溢价与非效率性定价机会。 第六章：私募股权的“价值捕获”阶段：从增长到效率 相对于讨论私募股权基金的募集规模（Fundraising），本书更关注已部署资本的退出路径与价值创造机制的演变。随着IPO市场的冷却和传统杠杆收购（LBO）模式的成本上升，基金经理必须转向运营优化、债务重组和非传统退出策略（如资产证券化或战略并购）来兑现价值。本章提供了关于成熟市场和高潜力新兴市场私募股权投资组合中，价值实现策略的对比分析。 第七章：对冲基金策略的适应性：量化与宏观的融合 在市场信息不对称性降低、高频交易普及的背景下，纯粹的因子投资策略面临挑战。本章评估了当前宏观对冲基金如何整合复杂的量化模型（如基于NLP的情绪分析、高频交易数据流）来捕捉结构性趋势和短期错配。重点探讨了在极端事件（“黑天鹅”）发生时，多策略基金的风险平价（Risk Parity）配置的有效性与局限性。 结语：适应不确定性的投资哲学 本书的最终目标是提供一种适应性强的投资哲学，而非具体的买入/卖出建议。在全球范式剧烈转换时期，成功投资者的核心能力将在于快速识别被新环境重新定价的稀缺性资产，并建立能够抵御地缘政治冲击和监管不确定性的投资组合结构。本书为专业人士提供了思考这些挑战所需的分析工具和框架。

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