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出版者:Ingram Pub Services

作者:Aikin, Stephen

出品人:

页数:288

译者:

出版时间:2006-11

价格:$ 90.40

装帧:Pap

isbn号码:9781897597811

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• 入门
• 交易
• STIR Futures
• Interest Rate Derivatives
• Fixed Income
• Futures Trading
• Financial Markets
• Trading Strategies
• Hedging
• Risk Management
• Investment
• Economics

《交易迷宫：穿越市场波动，寻觅财富之道》 前言： 在信息洪流与瞬息万变的数字时代，金融市场如同一个巨大而复杂的迷宫，充斥着无数的机遇与挑战。无数投资者怀揣着财富梦想，踏入其中，却又常常迷失在价格的潮起潮落、技术指标的眼花缭乱、以及市场情绪的虚实之间。本书并非一本教你如何“一夜暴富”的速成指南，更不是描绘一个不切实际的完美交易模型。相反，它是一次深入市场内在逻辑的探索之旅，旨在帮助您构建一个坚实的交易框架，培养独立思考的能力，并在波动的海洋中锚定自己的航向。 本书的核心在于“理解”而非“预测”。我们深知，精准预测市场未来走势是几乎不可能的任务。因此，我们将聚焦于市场运作的底层逻辑，剖析驱动价格波动的核心因素，以及不同市场参与者之间的博弈。我们将一同深入研究宏观经济的基本面如何影响资产价格，技术分析的工具如何在特定情境下提供有价值的线索，而市场情绪和行为金融学又如何悄无声息地塑造着短期的价格波动。这是一次关于市场“为什么”的深度挖掘，而非关于市场“将要”的预言。 我们相信，成功的交易并非源于一套神秘的公式，而是源于一套系统性的方法论，以及在此基础上不断打磨的个人智慧。本书将引导您循序渐进地构建自己的交易系统，从风险管理的基础原则，到制定清晰的交易计划，再到情绪的自我调控，每一个环节都至关重要。我们将一同探讨如何识别那些真正具有交易价值的信号，如何在复杂的信息中提炼出有用的洞见，以及如何在盈亏之间保持冷静和理性。 本书的篇幅可能不像一本厚重的学术专著，但其内容却力求精炼且富有深度。我们不会回避市场存在的风险和不确定性，而是直面它们，并为您提供应对策略。我们鼓励读者在阅读过程中，结合自身的实践经验，不断反思和调整。真正的市场智慧，往往是在实践的熔炉中淬炼出来的。 阅读本书，您将不仅仅是获得一套交易技巧，更重要的是，您将获得一种看待市场、理解风险、以及管理自我思维的方式。这是一种长期的学习过程，是一场与自己内心和外部市场的持续对话。愿这本书能成为您在交易迷宫中，那盏指引方向、驱散迷雾的明灯。 第一章：市场的脉搏——理解经济运行的底层逻辑 金融市场的波动，并非空中楼阁，而是根植于宏观经济的深层土壤。本章将带领您穿透表面的价格波动，触及驱动市场运行的核心引擎。我们将从宏观经济学的基本概念入手，解析 GDP、通货膨胀、失业率、利率政策以及财政政策等关键指标的含义及其对各类资产价格的影响。 GDP的呼吸： GDP作为衡量一个国家经济活动总量的核心指标，其增长或衰退直接预示着市场整体的活跃度。我们将探讨 GDP 增长如何驱动股票市场和商品市场的上扬，而经济衰退又可能引发避险情绪，推高黄金和债券等资产的价格。 通货膨胀的阴影与曙光： 通货膨胀，即物价普遍上涨，它会侵蚀货币的购买力。我们将深入分析通胀的原因，例如需求拉动、成本推动以及货币超发，并重点关注央行的货币政策如何应对通胀。低通胀环境可能有利于股市，而高通胀则可能促使央行加息，对股市和债市造成压力。 利率的杠杆： 利率是资金的价格，其变动是影响金融市场最直接、最广泛的因素之一。我们将解析中央银行如何通过调整基准利率来调控经济，以及利率上升或下降对股票估值、债券价格、汇率乃至房地产市场产生的连锁反应。例如，加息通常会增加企业的融资成本，降低其盈利预期，从而对股市构成利空。 财政政策的指挥棒： 政府的财政支出和税收政策，同样是影响经济的重要力量。我们将探讨政府如何通过扩大财政支出刺激经济增长，例如基础设施建设，以及减税如何可能提振企业盈利和消费者信心。同时，我们也会关注财政赤字和国债发行对市场的影响。 全球经济的共振： 在全球化日益深入的今天，各国经济并非孤立存在。我们将探讨国际贸易、地缘政治事件、以及主要经济体的政策变动如何通过贸易、资本流动和信息传播等渠道，对国内金融市场产生溢出效应。例如，全球主要央行同步加息，就可能引发全球资本的回流，对新兴市场造成冲击。 理解这些宏观经济的基本原理，就像是拥有了一张绘制市场地图的指南针。它能帮助您在纷繁复杂的价格图表中，找到更深层次的逻辑支撑，从而做出更具前瞻性的判断，而不是仅仅被眼前的价格波动所迷惑。 第二章：图表背后的语言——技术分析的实战应用 如果说宏观经济是市场的骨骼，那么技术分析则是观察市场“情绪”和“行为”的窗户。本章将深入浅出地讲解经典和现代技术分析工具的应用，强调理解其背后的逻辑，而非死记硬背指标的参数。我们将聚焦于如何利用这些工具来识别趋势、发现入场与离场的时机，以及评估潜在的风险。 趋势的生命线： 趋势是市场最核心的语言。我们将详细介绍趋势线、移动平均线等工具，帮助您判断市场是处于上升、下降还是盘整状态。理解趋势的惯性，以及如何识别趋势的转折信号，是交易成功的基石。我们将探讨不同周期的移动平均线组合，以及它们在不同市场环境下的适用性。 价格形态的预兆： 图表形态，如头肩顶、双底、三角形等，是市场情绪在图表上留下的印记。我们将剖析这些形态的形成原理，以及它们通常预示着怎样的市场走势。重点在于理解形态的“意义”，而非机械地套用。例如，一个成功的“头肩顶”形态，往往意味着市场上涨动能的枯竭和下行的开始。 成交量的玄机： 成交量是市场活跃度的重要体现，它能为技术形态的有效性提供佐证。我们将探讨如何通过成交量的配合来确认趋势的强度，以及识别潜在的“假突破”。例如，价格创新高但成交量萎缩，可能预示着上涨动能不足。 指标的辅助与局限： 相对强弱指标（RSI）、MACD、布林带等常用技术指标，在识别超买超卖、动量变化等方面扮演着重要角色。我们将讲解这些指标的计算原理，以及如何在实际交易中有效运用它们。同时，我们也会强调指标的局限性，避免过度依赖，以及如何结合多个指标来提高判断的准确性。 K线语言的解读： K线图是技术分析的基础，每一个K线都蕴含着价格在特定时间内的开盘、收盘、最高和最低价信息。我们将学习如何解读经典的K线组合，如锤头线、十字星、吞没形态等，以及它们可能传递的市场信号。 实战中的技术分析： 本章的重点在于将理论与实践相结合。我们将通过具体的案例，展示如何在真实的市场走势中应用这些技术分析工具，并讨论如何根据不同的交易风格和市场环境，灵活调整分析方法。 技术分析并非万能的预测工具，但它提供了一种观察市场情绪和行为的有效视角。通过深入理解这些工具的逻辑，您将能更好地把握市场的节奏，提高交易的胜率。 第三章：风险的锚——构建稳健的风险管理体系 在金融市场的波涛汹涌中，风险管理是确保您能够长期生存下去的压舱石。本章将聚焦于构建一套全面而稳健的风险管理体系，它将成为您交易生涯中最坚实的后盾，帮助您在经历市场波动时，依然能够保持冷静和理性。 认识风险的本质： 风险并非仅仅是损失的可能性，更是指交易的不确定性及其对您财务目标的潜在影响。我们将深入剖析不同类型的市场风险，包括系统性风险（如经济衰退、政策变动）和非系统性风险（如个股的特定事件）。理解风险的来源，是管理风险的第一步。 止损：您最忠实的盟友： 止损是风险管理的核心工具，它能够为您设定一个可接受的最大损失限额，从而保护您的账户免受毁灭性打击。我们将详细探讨设置止损的原则，例如基于价格形态、固定百分比或波动率。重要的是，止损并非“认输”，而是为了让您在下一轮的交易中，依然拥有参与的机会。 仓位大小的艺术： 合理的仓位管理，是决定您能否承受市场波动的关键。我们将介绍凯利公式、固定比例法等仓位管理方法，帮助您确定每次交易应该投入多少资金。过度的仓位会导致巨大的风险，而过小的仓位则可能无法获得足够的回报。 盈亏比的智慧： 盈亏比（Risk/Reward Ratio）是衡量一次交易潜在回报与风险之比的指标。我们将强调在交易前，必须对每次交易的潜在盈利空间和止损位进行评估，确保盈亏比在可接受的范围内。高盈亏比的交易，即使胜率不高，也可能带来可观的整体收益。 资金曲线的守护： 您的资金曲线，是您交易生涯的缩影。我们将探讨如何通过复盘和分析您的资金曲线，识别盈利和亏损的原因，并从中学习和改进。一个健康的资金曲线，应当是螺旋式上升，而不是剧烈波动。 情绪的枷锁与解放： 交易中的情绪，如贪婪、恐惧、后悔，是风险的隐形推手。本章将深入探讨这些情绪如何影响您的交易决策，并提供应对策略，例如通过制定严格的交易计划，减少冲动交易；通过复盘来处理失败交易带来的负面情绪；以及通过保持规律的生活来稳定心态。 分散投资的原则： 虽然本书不直接涉及具体资产类别，但我们将提及分散投资的基本原则，即不把所有鸡蛋放在同一个篮子里。这有助于降低非系统性风险，并在整体市场波动中起到一定的缓冲作用。 风险管理并非限制您的盈利能力，而是为您创造了一个更广阔的生存空间，让您有足够的时间去学习、去成长，并最终实现您的交易目标。 第四章：交易的心灵修行——情绪控制与交易心理 在金融市场这个高度情绪化的环境中，卓越的交易能力，最终将归结于强大的心理素质。本章将带领您深入探索交易心理的奥秘，学习如何识别、控制并最终驾驭那些常常导致交易失误的情绪。 贪婪的陷阱： 贪婪是大多数交易者面临的最普遍的敌人。它可能驱使您在盈利时过度持仓，在亏损时拒绝止损，最终导致巨大的损失。我们将探讨如何识别贪婪的迹象，并通过设定明确的盈利目标、执行止盈策略来规避它。 恐惧的阴影： 恐惧，尤其是对亏损的恐惧，会 paralyze 交易者，让他们错过本应抓住的交易机会，或者在不合适的时机退出市场。我们将学习如何建立对市场波动的容忍度，通过合理的风险管理来减轻恐惧的影响，以及如何识别“恐惧交易”的模式。 后悔的纠缠： 交易中的“如果当初”和“当时应该”，常常会带来挥之不去的后悔感，影响后续的判断。我们将强调接受过去的交易，从中学习，并向前看的重要性。每一次交易都是独立的，过去的成功或失败，不应成为未来判断的负担。 过度自信的迷雾： 连续的盈利，容易滋生过度自信，导致交易者忽略风险，做出鲁莽的决策。我们将探讨如何保持谦逊，对市场保持敬畏之心，并时刻警惕“自满”的苗头。 交易纪律的力量： 交易纪律，是将理性思考转化为行动的桥梁。它意味着严格遵守自己的交易计划，无论市场如何波动，都坚守原则。我们将探讨如何通过制定详细的交易计划，以及在执行计划时不断自我提醒，来培养强大的交易纪律。 复盘的价值： 复盘是交易者最宝贵的学习机会。每一次交易，无论盈亏，都应进行详细的复盘，分析其成功或失败的原因，总结经验教训。这不仅能帮助您改进交易策略，更能帮助您理解自身在交易中的行为模式，从而更好地管理情绪。 建立强大的心理韧性： 交易之路充满挑战，市场波动和连续的亏损可能会摧毁您的信心。本章将介绍一些提高心理韧性的方法，例如正念冥想、体育锻炼、以及建立良好的社交支持系统，帮助您在逆境中保持坚韧。 强大的交易心理，并非天生，而是通过不断的自我认知、反思和刻意练习而培养出来的。它将是您在交易这条道路上，最持久、最可靠的财富。 第五章：策略的演进——构建与优化您的交易系统 交易系统的建立，是将前几章的知识融会贯通，形成一套个性化、可执行的交易框架。本章将指导您如何从零开始构建自己的交易系统，并介绍优化和迭代的方法，确保您的系统能够适应不断变化的市场环境。 明确您的交易风格： 您是喜欢短期高频交易，还是偏好中长线波段操作？不同的交易风格，需要不同的工具和策略。我们将帮助您根据自身的性格、风险承受能力和可用时间，找到最适合您的交易风格。 交易系统的构成要素： 一个完整的交易系统，通常包括：入场规则、离场规则（止损和止盈）、仓位管理规则、以及风险管理规则。我们将详细解析如何为每个要素设定清晰、客观的规则，尽量减少主观判断的空间。 信号的产生与过滤： 交易系统的核心在于产生交易信号。我们将探讨如何结合技术指标、价格形态、甚至基本面信息，来生成可靠的交易信号。同时，我们也需要学习如何设置过滤器，过滤掉那些虚假或低概率的信号，提高交易的胜率。 回测与模拟交易： 在将交易系统投入实盘之前，进行严格的回测和模拟交易至关重要。我们将介绍回测的方法和注意事项，以及模拟交易如何帮助您在无风险的环境中检验系统的有效性。 系统的优化与迭代： 市场环境是不断变化的，因此，交易系统也需要持续的优化和迭代。我们将探讨如何通过复盘和数据分析，识别系统的不足之处，并根据市场变化调整和改进系统。这并非频繁的“换系统”，而是基于数据和经验的渐进式优化。 交易计划的制定与执行： 交易计划，是将您的交易系统转化为日常操作的蓝图。我们将指导您如何制定一份详细的交易计划，包括每日/每周的交易目标、关注的市场、以及应对特殊情况的预案。严格执行交易计划，是系统成功的关键。 实战中的挑战与应对： 即使拥有完善的交易系统，实战中仍然会遇到各种挑战，例如突发事件、市场情绪的剧烈波动等。本章将提供一些应对这些挑战的思路和策略，帮助您在保持系统性的同时，保持灵活性。 构建一个有效的交易系统，是一项需要耐心、严谨和持续学习的过程。本书提供的框架，将帮助您踏上这条道路，并最终找到属于您自己的财富之路。 结语： 金融市场的征途，并非一蹴而就的冲刺，而是一场漫长而充满智慧的马拉松。本书为您提供的，并非神奇的魔法棒，而是帮助您武装思想、磨练技艺、并培养强大内心的一系列工具与理念。 市场是最好的老师，每一次的波动，每一次的盈亏，都是您学习和成长的机会。愿您以开放的心态拥抱未知，以审慎的态度面对风险，以坚定的毅力追求进步。在这场充满挑战的交易迷宫中，愿您最终找到属于自己的清晰路径，并在这片广阔的金融海洋中，乘风破浪，收获属于自己的财富。 谨以此书，献给所有在金融市场中，不懈探索、追求卓越的您。

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看不下去看不懂，看来要研究清楚strategy还需要看很多很多很多很多的书。。。。前途漫漫

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第一本英镑标价的书！

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