The Professional's Handbook of Financial Risk Management pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Butterworth-Heinemann

作者:Lore, Marc (EDT)/ Lore, Marc/ Borodovsky, Lev/ Borodovsky, Lev (EDT)

出品人:

页数:802

译者:

出版时间:2000

价格:$430.00

装帧:HRD

isbn号码:9780750641111

丛书系列:

图书标签:

• 金融风险管理
• 风险管理
• 金融工程
• 投资组合
• 金融市场
• 衍生品
• 计量金融
• 风险建模
• 金融法规
• 投资风险

掌控风险，驱动增长：金融风险管理实务指南 在瞬息万变的金融市场中，有效的风险管理已不再是可有可无的选项，而是企业生存与发展的生命线。无论您是经验丰富的金融专业人士，还是初入行业的新秀，掌握一套系统、全面的风险管理方法，对于规避潜在陷阱、抓住发展机遇至关重要。本书旨在为您提供一套切实可行的框架和工具，帮助您深入理解金融风险的本质，并将其转化为驱动业务增长的强大引擎。 本书内容概览： 第一部分：金融风险的基石——理解与识别 风险的定义与维度： 我们将首先剖析金融风险的多重面貌，超越传统的市场风险和信用风险，深入探讨操作风险、流动性风险、战略风险、合规风险以及声誉风险等。您将学会如何系统地辨识和界定不同类型风险的边界，为后续的评估与管理奠定坚实基础。 风险的产生根源： 理解风险并非仅仅是外部因素的偶然出现，而是企业内部流程、决策、市场结构以及技术变革等多种因素相互作用的结果。本书将深入探讨这些根源，帮助您洞察风险的真正来源，从而在源头上进行有效控制。 风险的衡量与量化： 纸上谈兵终觉浅，绝知此事要躬行。本书将详细介绍各种量化风险的工具和技术，包括但不限于VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）、压力测试、情景分析等。您将学习如何根据不同风险类型和业务需求，选择最合适的量化方法，并解读量化结果的深层含义。 风险偏好与风险承受能力： 风险管理并非一味地规避风险，而是要在可控范围内积极承担风险以获取收益。本书将引导您明确企业或个人的风险偏好，并建立清晰的风险承受能力框架，确保所有风险管理活动都与整体战略目标相一致。 第二部分：精耕细作——风险的评估与控制 市场风险管理： 深入解析利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险等主要市场风险的特征。本书将提供一套系统的分析框架，帮助您识别敞口，评估敏感性，并掌握套期保值、衍生品工具等核心对冲策略。您将学习如何利用各种交易工具，构建稳健的市场风险管理组合。 信用风险管理： 从宏观经济环境到微观主体分析，本书将引导您构建全面的信用风险评估体系。您将学习如何运用信用评级、违约概率模型、损失率模型等工具，对借款人、交易对手进行深入的信用分析。同时，本书将重点介绍信用风险缓释技术，如抵押、担保、信用衍生品等，以及不良资产的处置策略。 操作风险管理： 操作风险往往是企业最难以捉摸但破坏力极强的风险。本书将深入探讨内部控制失效、欺诈、技术故障、人员失误、外部事件等操作风险的成因。您将学会如何通过流程优化、制度完善、技术升级、人员培训等多种手段，构建强大的操作风险防御体系。 流动性风险管理： 流动性是金融机构的生命线。本书将详细讲解资产负债管理、现金流预测、流动性压力测试等关键技术，帮助您构建高效的流动性风险管理框架。您将学习如何应对突发的市场波动和赎回压力，确保机构的支付能力和偿付能力。 其他关键风险的管控： 除上述核心风险外，本书还将探讨战略风险、合规风险、法律风险、网络安全风险以及声誉风险等。您将了解这些风险的识别、评估和应对策略，并学习如何将风险管理融入企业整体战略规划和日常运营中。 第三部分：创新驱动——风险技术的应用与前沿 大数据与人工智能在风险管理中的应用： 随着科技的飞速发展，大数据和人工智能为风险管理带来了前所未有的机遇。本书将深入探讨如何利用机器学习、自然语言处理等技术，提升风险识别的精准度、预测的有效性以及欺诈检测的能力。您将了解最新的技术趋势，并学习如何将其有效应用于实际业务场景。 金融科技（FinTech）与风险管理： 金融科技的兴起正在重塑金融行业的格局，同时也带来了新的风险挑战。本书将分析金融科技在支付、借贷、投资等领域的创新，并探讨其伴随的监管风险、数据安全风险以及模型风险。您将学习如何理解和应对FinTech带来的新风险，并从中发掘新的业务机会。 监管科技（RegTech）与合规管理： 在日益复杂的监管环境下，合规已成为金融机构的核心挑战。本书将介绍监管科技如何通过技术手段，提升合规效率，降低合规成本，并帮助企业更好地满足监管要求。您将了解最新的RegTech解决方案，并学习如何将其应用于反洗钱、反恐融资、数据隐私保护等领域。 新兴风险与未来趋势： 气候变化、地缘政治动荡、全球供应链重塑等新兴风险正日益对金融市场产生深远影响。本书将前瞻性地分析这些新兴风险的潜在影响，并探讨未来风险管理的发展趋势，如ESG（环境、社会和公司治理）风险管理、网络风险管理以及系统性风险防范等。 第四部分：组织与文化——将风险管理融入血脉 风险管理架构与治理： 一个有效的风险管理体系离不开清晰的组织架构和完善的治理机制。本书将指导您如何建立独立的风险管理部门，明确风险管理委员会的职责，以及如何确保董事会和高层管理者的有效监督。 风险文化建设： 风险管理并非仅仅是技术和流程，更是一种思维方式和企业文化。本书将强调建立强大的风险文化的重要性，包括提升全员风险意识、鼓励风险报告、将风险考量纳入绩效考核等。 风险报告与沟通： 有效的风险报告是风险管理决策的重要依据。本书将介绍如何构建清晰、简洁、有洞察力的风险报告体系，并强调与内外部利益相关者进行有效沟通的重要性。 风险管理绩效评估与持续改进： 风险管理是一个动态的、持续改进的过程。本书将引导您如何对风险管理体系进行有效评估，识别不足之处，并不断优化和完善风险管理策略和实践。 本书的价值所在： 理论与实践相结合： 本书不仅提供扎实的理论基础，更强调实际应用。通过大量的案例分析和实操指导，您将能够将所学知识迅速应用于实际工作中。 全面性与深度并存： 涵盖了金融风险管理的核心领域，并深入探讨了前沿技术和新兴趋势。 面向广泛读者群： 无论您是银行、保险、基金、券商等传统金融机构的从业者，还是FinTech公司、企业财务部门、监管机构的专业人士，本书都能为您提供有价值的参考。 驱动业务增长： 通过科学有效的风险管理，您将能够更好地规避损失，把握机会，从而为企业创造持续的价值增长。 掌控风险，就是掌控未来。本书将成为您在金融风险管理领域披荆斩棘的得力助手，助您在复杂多变的金融环境中稳健前行，实现卓越的业绩。

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