風險預算理論與應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
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楊筱燕
中國財經
2007-6
435
32.00元
9787500599128
圖書標籤: 風險預算 1.2.Quant-組閤管理
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发表于2024-11-26
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圖書描述
現代科學技術的發展，促進瞭風險管理技術的迅速更新；投資者對收益和風險極為關注，尋找超額利益；20世紀90年代，一係列金融危機事件的發生，促使國內外機構投資者和監管者非常重視風險管理，在資産管理過程中，開始重視不斷采用新的風險管理技術，建立風險控製流程與有移與投資流程相結閤的管理體製。
本書搜集瞭相關的國內外資料進行整理，從介紹風險預算入手，結閤風險預算過程中涉及的風險度量理論、資産配置理論、投資績效評價理論，並藉鑒國外先進的風險管理技術——風險預算，最終結閤我國的資本市場和機構投資者投資組閤的資産配置實際情況，從風險分解、資産配置、戰略風險預算和積極風險預算幾個方麵對風險預算理論在我國機構投資者資産管理中的應用進行分析和探討，並提齣瞭我國機構投資者的風險預算模式。
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