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出版者:航空工业

作者:王新友 编

出品人:

页数:332

译者:

出版时间:2006-9

价格:28.80元

装帧:

isbn号码:9787801838070

丛书系列:

图书标签:

• Excel2003
• 财务管理
• 办公软件
• 教程
• 培训
• Excel
• 财务
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• 办公效率

现代企业财务分析与决策支持系统实践指南 本书聚焦于在当前复杂多变的商业环境中，如何利用先进的财务分析工具和技术，为企业高层管理人员及财务专业人士提供精准、前瞻性的决策支持。 第一部分：宏观经济环境下的财务健康度诊断 本部分深入探讨了理解宏观经济指标与微观企业财务状况之间内在联系的重要性。内容涵盖了对GDP增长率、通货膨胀、利率变动、汇率波动等关键宏观变量的解读，并阐述了如何将这些外部冲击因素融入企业的财务风险模型中。 第一章：全球经济脉动与本土企业应对策略 国际金融市场动态监测与预警机制： 分析主要国际指数、大宗商品价格波动对供应链成本和收入预期的影响。 财政与货币政策传导效应分析： 详细剖析中央银行的利率调整、准备金率变动以及政府的财政支出变化如何具体影响企业的融资成本和营运资金周转效率。 “黑天鹅”事件的压力测试框架： 建立情景分析模型，模拟地缘政治冲突、突发公共卫生事件等极端情况下，企业现金流和偿债能力的承压极限。 第二章：超越报表的财务诊断学 本书强调，传统的静态报表分析已不足以支撑现代决策需求。本章致力于构建一套动态、多维度的财务健康评估体系。 杜邦分析体系的深度延展： 不再局限于三因素或五因素分解，引入了运营效率、资本结构优化、以及风险调整后的收益等多个维度，探究净资产收益率（ROE）驱动力的深层逻辑。 营运资本的精益化管理： 重点研究应收账款周转天数、存货周转率的行业基准对比，并引入“现金转换周期”（CCC）的优化策略，指导企业实现轻资产运营。 盈余质量评估与舞弊识别： 教授识别管理层盈余操纵迹象的专业方法，包括对异常的收入确认、费用资本化、以及非经常性损益的穿透式分析。 第二部分：价值创造驱动力的量化模型构建 本部分的核心在于将财务数据转化为驱动企业长期价值增长的量化工具，关注价值链的每一个环节。 第三章：企业估值前沿理论与实战应用 基于增量现金流（ICF）的贴现模型： 摒弃过分依赖历史数据的传统贴现现金流（DCF）模型，重点阐述如何精确预测未来增量投资所带来的现金流回报。 期权定价理论在并购中的应用： 探讨将实物期权（如扩张、收缩或放弃项目的权利）思维引入资本预算决策，以提升项目评估的灵活性和科学性。 可比公司分析（Comps）的高级筛选标准： 强调选择具有相似业务模式、资本结构和增长阶段的可比公司的重要性，并对不同估值倍数（P/E, EV/EBITDA, P/B）在不同行业和生命周期阶段的适用性进行详细对比。 第四章：绩效管理与平衡计分卡（BSC）的财务维度深化 本章旨在将财务目标与战略目标紧密结合，实现战略落地。 财务视角下的关键绩效指标（KPIs）设计： 明确界定哪些财务指标能够真正反映战略执行的成功，例如股东价值增值（EVA）、经济增加值（MVA）等超越会计利润的指标。 平衡计分卡在预算编制中的映射关系： 构建从“客户价值主张”到“财务成果”的逻辑链条，确保每一项预算投入都能追溯到具体的战略目标。 战略地图的财务目标可视化与监控： 介绍如何利用先进的商业智能（BI）工具，实时追踪战略执行进度，并对偏差进行即时预警。 第三部分：风险管理与稳健性构建 在不确定性加剧的时代，风险管理不再是成本中心，而是保障企业生存和持续发展的核心职能。 第五章：全面风险管理（ERM）框架下的财务风险整合 信用风险的量化建模： 使用Zeta模型、KMV模型等高级模型评估交易对手的违约概率，优化授信额度管理。 利率与汇率风险的套期保值策略优化： 深入讲解远期合约、互换（Swaps）和期权在锁定未来融资成本和稳定出口收入方面的实战操作与成本效益分析。 流动性风险的压力测试与应急预案： 模拟短期资金链紧张情景，制定不同层级的融资替代方案和资产变现优先级顺序。 第六章：资本结构优化与融资决策的动态平衡 本章探讨如何在风险与回报之间找到最优的资本结构点。 MM理论的现实修正与税盾效应考量： 讨论在存在财务困境成本和代理成本的现实约束下，如何利用债务的税盾效应最大化企业价值。 各类融资工具的成本效益比较： 详细分析权益融资（再融资、可转债）、债务融资（短期信贷、长期债券）以及混合融资工具的实际融资成本（YTM）和对控制权的影响。 债务契约管理与合规性监控： 指导企业如何理解和应对贷款协议中的限制性条款（Covenants），避免因技术性违约而引发的流动性危机。 第四部分：科技赋能——面向未来的财务信息系统 本部分关注如何利用现代信息技术提升财务决策的效率和深度。 第七章：大数据、人工智能在财务分析中的应用前沿 预测性分析（Predictive Analytics）的应用： 介绍如何利用机器学习算法处理非结构化数据（如新闻、社交媒体情绪），以提高销售预测和坏账准备的准确性。 RPA（机器人流程自动化）在财务共享服务中的部署： 探讨如何通过自动化重复性、规则明确的任务（如发票处理、对账），将财务人员解放出来从事更高价值的分析工作。 财务数据湖（Data Lake）的构建与治理： 阐述如何整合ERP、CRM、SCM等多个系统的数据源，建立统一的、可信赖的财务分析数据集。 第八章：内控、合规与信息安全保障 穿透式内控与SOX/J-SOX合规性要求： 重点讲解如何设计并固化信息系统层面的内控点，确保业务流程的端到端透明度和可靠性。 财务信息系统的安全架构与访问权限控制： 讨论如何保护敏感的财务数据和知识产权，防止内部和外部的数据泄露风险。 本书面向企业中高层财务管理者、资本市场分析师、以及致力于提升实战财务技能的专业人士。它提供的是一套系统化、面向未来的决策工具箱，而非对历史数据的简单罗列和套用公式的方法指导。读者将学会如何将财务职能从单纯的记录和报告，升级为驱动企业战略执行和价值增长的核心引擎。

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关于Excel在财务报告方面的应用，我希望本书能提供更具前瞻性的指导。传统的财务报表固然重要，但现代的财务报告趋势越来越注重数据的交互性和可视化。我期望看到书中关于如何利用Excel创建动态的财务仪表板，将各种财务数据和图表整合在一起，实现一目了然的信息展示。这通常涉及到数据联动、切片器、时间轴等高级功能的应用。我特别关注书中是否会讲解如何利用Excel来满足不同利益相关者的信息需求，比如为管理层提供高层次的绩效概览，为部门经理提供更细致的运营数据，或者为外部投资者提供规范的财务分析报告。书中对于如何运用Excel来进行预算管理和绩效考核的讲解，也是我非常看重的内容，这关系到企业的日常运营和长期发展。

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这本书在函数应用方面的介绍，是我最看重的内容之一。Excel的函数库非常庞大，掌握好常用的函数，并且能够灵活组合运用，是提升Excel技能的关键。我希望书中不仅仅是简单地列举一些函数的用法，而是能深入讲解一些在财务管理中极为实用的函数，例如LOOKUP系列函数（VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX/MATCH）、SUMIF/SUMIFS、COUNTIF/COUNTIFS、IF系列函数、以及日期和文本函数等。我特别希望能看到如何利用这些函数来解决实际的财务问题，比如如何根据产品代码自动匹配产品名称和价格，如何根据日期计算工作日数，或者如何根据条件对数据进行分类汇总。书中是否有关于创建自定义函数的介绍？虽然这可能属于更高级的范畴，但对于实现更复杂的财务计算和模型构建，自定义函数无疑是非常有用的。我对书中是否有关于数组公式的讲解也充满好奇，虽然学习曲线可能比较陡峭，但掌握数组公式能极大地提高数据处理的灵活性和效率。

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最后，我非常关心这本书的学习体验。一本好的技术教程，不仅要有高质量的内容，还要有清晰的排版、易于理解的语言以及完善的学习资源。我希望这本书的文字表达能够通俗易懂，避免过多的专业术语，即使是初学者也能够轻松上手。排版方面，我期待精美的图文结合，合理的章节划分，以及清晰的图表和代码展示。如果书中能够提供一些辅助学习资源，例如在线练习题、配套视频讲解，或者作者的答疑平台，那将极大地提升学习效果。总而言之，我希望通过阅读这本书，能够真正掌握Excel在财务管理领域的专业技能，并且在实际工作中能够学以致用，成为一名更加高效、专业的财务人员。

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在数据分析的领域，我希望能看到本书在Excel的高级数据分析功能上的深入探讨。除了数据透视表，Excel还提供了许多其他强大的分析工具，比如“数据分析”工具库中的回归分析、相关性分析、方差分析等。我希望书中能够详细介绍这些工具的使用方法，并结合财务管理的实际案例，解释它们在财务决策中的应用。例如，如何利用回归分析来预测销售额，如何利用相关性分析来探究不同财务指标之间的关系，或者如何利用方差分析来比较不同项目组的绩效。我对书中是否有关于时间序列分析的介绍也感到好奇，比如如何利用Excel进行趋势预测和季节性分析，这对于库存管理和销售预测非常有帮助。

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书中对于财务模型搭建的讲解，是我非常期待的部分。一个好的财务模型能够帮助企业进行未来的预测、评估投资项目、进行敏感性分析等。我希望这本书能够提供一套完整且实用的财务模型构建流程，从数据收集、假设设定，到财务报表的预测、现金流量表的编制，再到关键财务指标的计算和分析，都能够有详细的步骤和案例。书中是否有关于如何构建敏感性分析和情景分析的模板？这对于评估项目风险和制定应对策略至关重要。我特别关注书中关于如何利用Excel的“单变量求解”和“规划求解”工具来优化模型，例如在约束条件下实现利润最大化。同时，对于贴现现金流（DCF）模型、公司估值模型等常用的财务模型，希望书中能有清晰的讲解和案例演示，让读者能够将理论知识应用到实践中。

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这本书的案例分析部分，是我检验其价值的重要标准。理论知识固然重要，但如果没有扎实的案例支撑，学习效果会大打折扣。我希望书中的案例能够贴近实际的财务管理工作，涵盖不同行业、不同规模的企业。案例的选取应该具有代表性，并且能够体现Excel在解决复杂财务问题中的强大能力。我期待看到书中能够提供详细的案例背景介绍，清晰地阐述面临的财务挑战，然后一步步展示如何运用Excel中的函数、工具和技巧来分析数据、构建模型、最终得出解决方案。我希望案例的讲解能够循序渐进，从简单到复杂，让不同基础的读者都能从中受益。同时，如果案例中能够提供可供下载的Excel模板，那将是锦上添花，方便读者进行模仿和实践。

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关于图表制作的部分，我希望这本书能够提供一些高质量的图表设计指南，不仅仅是制作出能看懂的图表，而是要能制作出既直观又能传递关键信息的专业图表。财务报表的可视化对于管理层决策至关重要，如何将复杂的财务数据转化为清晰易懂的图表，比如条形图、折线图、饼图、以及更复杂的雷达图、瀑布图等，这本书应该会有详细的指导。我特别关注书中关于图表元素（如标题、坐标轴、图例、数据标签）的优化，以及如何通过调整图表颜色、字体、样式来提升图表的美观度和信息传达力。是否有关于创建交互式图表的介绍？比如，通过下拉菜单或者复选框来选择显示的数据范围，或者让图表随着数据的变化而动态更新。在财务分析中，对比分析和趋势分析是常用的方法，希望书中能展示如何利用Excel图表有效地进行这些分析，例如使用组合图来展示销售额和利润率的变化趋势。

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这本书的封面设计倒是挺朴实的，深蓝色的背景配上银色的字体，给人一种专业、稳重的感觉。翻开扉页，作者的署名和出版信息清晰明了。我最期待的是它在财务管理实操方面的讲解，毕竟Excel在财务领域的应用之广泛，从基础的数据录入、整理，到复杂的报表制作、数据分析，再到财务模型的搭建和预测，几乎渗透到了财务工作的每一个环节。我一直希望能够通过一本专业的教程，系统地学习Excel在财务管理中的高级技巧，比如如何运用VBA来自动化重复性任务，如何利用Power Pivot进行海量数据的处理和分析，以及如何利用Excel的图表功能制作出既美观又具有说服力的财务报表。书中的章节目录似乎涵盖了从入门到进阶的各个层面，这让我对内容的深度和广度充满了期待。我尤其关注书中是否会涉及到现金流量表的编制、资产负债表的分析、利润表的解读等核心财务报表的实操技巧，以及如何运用Excel进行财务比率的计算和分析，例如流动性比率、盈利能力比率、偿债能力比率等等。另外，对于财务预测和预算编制，Excel的强大功能一直是我想要深入挖掘的宝藏，希望这本书能够提供一些实用的模板和方法论，帮助我提升这方面的能力。

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这本书在Excel VBA（Visual Basic for Applications）方面的介绍，是我决定购买的一个重要因素。对于财务人员来说，能够熟练运用VBA来自动化重复性的、耗时的工作，可以极大地提升工作效率，解放双手。我希望书中能够从基础的宏录制开始，逐步引导读者学习VBA的语法和编程逻辑，并重点讲解如何编写VBA代码来解决财务管理中的实际问题，比如自动化数据导入导出、批量生成报表、数据校验、自动发送邮件等。我特别期待书中能够提供一些针对财务领域的实用VBA程序示例，例如自动核对账目、自动生成凭证、自动化财务数据分析等。如果书中能够包含关于如何调试VBA代码，以及如何创建用户自定义窗体（UserForm）来构建更友好的操作界面，那就更完美了。

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我迫不及待地翻到了关于数据透视表的章节。在实际工作中，我经常需要处理大量的零散数据，然后从中提取关键信息，而数据透视表无疑是最高效的工具之一。这本书在这里的讲解，我希望能够做到详尽而清晰，不仅仅是罗列操作步骤，更重要的是能够阐释其背后的逻辑，以及在不同业务场景下的应用思路。比如，如何通过数据透视表快速汇总不同部门的销售业绩，分析不同产品的利润率，或者找出客户的消费偏好。我特别希望能够看到一些关于如何优化数据透视表结构，如何利用切片器和日程表进行交互式分析的实例。此外，书中关于数据筛选、排序、条件格式等基础但至关重要的数据整理技巧，也需要有条理地呈现。我的理想是，读完这部分内容，我能够自信地运用数据透视表解决工作中遇到的各种数据分析问题，并且能够根据实际需求灵活地调整透视表的布局和字段，从中挖掘出有价值的洞察。我对书中关于如何将数据透视表与图表相结合，创建动态仪表板的讲解也寄予厚望，这对于提升工作效率和汇报效果至关重要。

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