Financial Modeling Using Excel and VBA (Wiley Finance) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Wiley

作者:Chandan Sengupta

出品人:

页数:464

译者:

出版时间:2004-02-26

价格:USD 95.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780471267683

丛书系列:

图书标签:

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财务建模实战：Excel与VBA的融合应用 在瞬息万变的金融世界中，精准的财务建模是企业决策、投资分析和风险评估的基石。本书将带领您深入探索如何利用 Microsoft Excel 强大的数据处理能力与 VBA 宏编程的自动化优势，构建一套兼具灵活性、准确性和效率的财务模型。我们专注于实用技能的传授，旨在帮助您成为一名出色的财务建模师，能够独立应对复杂多变的商业场景。 核心内容概览： 本书的内容设计紧密围绕财务建模的实际操作，从基础概念到高级技巧，层层递进，确保您能够系统地掌握财务建模的核心要义。 第一部分：Excel 财务建模基础 Excel 数据处理与分析利器： 我们将从 Excel 的核心功能入手，涵盖数据导入、清洗、格式化、逻辑函数（IF, AND, OR, VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX/MATCH）、数据透视表（Pivot Tables）和图表创建。您将学会如何高效地组织和处理大量财务数据，为建模奠定坚实的基础。 核心财务报表构建： 详细讲解如何从零开始构建三大核心财务报表：利润表（Income Statement）、资产负债表（Balance Sheet）和现金流量表（Cash Flow Statement）。重点在于理解报表之间的内在逻辑和相互关联，并掌握如何在 Excel 中构建动态、可更新的报表。 关键财务比率与分析： 学习计算和解读各种重要的财务比率，如盈利能力比率、偿债能力比率、营运能力比率和成长性比率。理解这些比率的含义如何帮助您评估公司的财务健康状况和经营绩效。 基础估值模型： 引入并实践多种基础估值方法，例如股息折现模型（DDM）、现金流折现模型（DCF）的基本概念，以及如何利用 Excel 构建简单的估值表格。 第二部分：VBA 自动化与高级建模 VBA 入门与宏录制： 介绍 VBA 的基本概念，包括过程（Subroutines）、函数（Functions）、变量（Variables）和数据类型。从宏录制开始，帮助您理解 VBA 代码的生成过程，并逐步引导您编写简单的自动化脚本。 Excel 对象模型探索： 深入了解 Excel 的对象模型，包括工作簿（Workbook）、工作表（Worksheet）、单元格（Range）、图表（Chart）等对象的属性和方法。这将是您实现复杂自动化操作的关键。 自定义函数（UDFs）开发： 学习如何创建用户自定义函数（UDFs），将常用的计算逻辑封装成可重用的函数，极大地提高建模效率和模型的可读性。 循环与条件语句的应用： 掌握 For...Next 循环、Do While/Until 循环、If...Then...Else 语句等核心编程结构，用于自动化重复性任务、执行条件判断和数据处理。 数据验证与错误处理： 学习如何利用 VBA 实现更高级的数据验证规则，以及如何编写 robust 的代码来处理潜在的错误，确保模型的稳定运行。 动态建模与情景分析： 利用 VBA 的强大功能，构建能够进行动态模拟和情景分析的财务模型。例如，实现多情景下的财务预测（乐观、悲观、基准）、敏感性分析（Sensitivity Analysis）和压力测试（Stress Testing）。 报表自动化生成： 学习如何通过 VBA 自动生成格式精美的财务报告，包括自动汇总数据、生成图表、调整格式并导出为多种文件格式，节省大量手动报告撰写的时间。 第三部分：实战案例与高级应用 项目融资模型构建： 学习如何构建复杂的项目融资模型，考虑股权结构、债务融资、还款计划、项目现金流和内部收益率（IRR）、净现值（NPV）等关键指标的计算。 并购（M&A）估值与整合模型： 探索并购交易中的估值技术，包括对标公司分析（Comps）、先例交易分析（Precedent Transactions）和DCF估值在M&A场景下的应用。学习如何构建简单的并购整合模型，评估交易的财务影响。 期权定价模型基础： 介绍期权定价的基本理论，并展示如何利用 Excel 和 VBA 实现 Black-Scholes 模型等常用期权定价公式的计算，以及对期权 griego（Greeks）的探索。 投资组合分析与优化： 学习如何使用 Excel 和 VBA 进行投资组合的构建、风险评估和性能分析，包括马科维茨均值-方差模型（Mean-Variance Optimization）的基本概念和应用。 高级数据可视化技术： 结合 Excel 的图表功能和 VBA 的控制能力，创建更具洞察力的数据可视化图表，帮助您更清晰地展示财务数据和模型结果。 本书特色： 理论与实践并重： 本书不仅讲解财务建模的理论基础，更侧重于实际操作的指导。每一章都包含清晰的步骤指导和具体的 Excel 公式、VBA 代码示例。 循序渐进的学习路径： 从基础的 Excel 操作到复杂的 VBA 编程，学习曲线平缓，即使是初学者也能逐步掌握。 贴近实际商业需求： 书中案例的选择紧密结合了金融行业的实际应用，帮助您构建能够解决实际问题的财务模型。 强调效率与自动化： 通过 VBA 的运用，本书致力于帮助您大幅提升财务建模的工作效率，将更多精力投入到分析和决策本身。 注重模型的可读性与可维护性： 您将学习如何构建清晰、结构化的模型，并编写易于理解和修改的 VBA 代码，确保模型的长期有效性。 无论您是金融分析师、投资银行家、公司财务经理，还是对财务建模充满兴趣的学生，本书都将是您提升专业技能、掌握核心工具的宝贵资源。通过学习本书，您将能够自信地构建出强大、灵活且能够驱动明智商业决策的财务模型。

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这本书的装帧质量相当不错，Wiley出品的金融系列一向如此，纸张的厚度和光洁度都很适合长时间阅读和在旁边放着对照操作。最让我感到惊喜的是，随书附带的学习资源（假设有的话，我会特别关注这方面）的组织方式。一个好的金融建模教材，绝不应该只停留在纸面上。我非常看重它是否提供了配套的工作簿文件，并且这些文件是否与书中的讲解内容一一对应，并且结构清晰、命名规范。如果我学习到一个新的技术点，我希望能够立即打开配套文件，看到这个技术点是如何在实际模型中体现的。如果作者能提供一些“干净”的模型模板和“带解说”的模型文件，那简直太棒了。这能极大地方便我对比理解，避免因为自己手残输错公式而浪费大量时间去调试，从而专注于学习核心的建模逻辑和VBA技巧。这种细致入微的配套支持，往往是区分一本优秀教材和一本平庸教材的关键所在。

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这本书的封面设计充满了专业感，那种深蓝色配上醒目的白色和黄色字体，一下子就抓住了我的眼球。拿到手里的时候，感觉重量很扎实，就知道内容肯定不轻量级。我之前接触过一些基础的金融建模书籍，但总感觉理论讲得多，实操性不强，很多时候看了书还是不知道怎么在Excel里真正落地。这本书的排版很清晰，每一章的逻辑衔接都很顺畅，尤其是一些图表的插入和案例的呈现方式，看得出作者在组织内容上下了很大功夫。我个人对那些冗长、晦涩难懂的文字很反感，但这本书的作者似乎很懂得如何用简洁明了的语言解释复杂的金融概念，这一点非常难得。它不是那种只停留在概念层面讲解的教材，而是真正致力于把你带到操作台前的那种。比如，对于现金流折现（DCF）模型的构建，它不是简单地告诉你公式，而是拆解到每一个单元格的输入、假设的设定、以及敏感性分析的步骤，每一步都有详细的截图辅助说明，这对于像我这样需要快速上手项目的人来说，简直是福音。我期待着它在高级主题上的处理，希望它不仅仅满足于基础模型的演示，能深入到更复杂的结构化融资或者并购估值等场景。

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说实话，我买这本书的初衷是想找一本能帮我彻底搞懂VBA在金融建模中应用的书。市面上很多Excel金融建模书，一旦涉及到VBA，往往就变成了零散的代码片段堆砌，根本不成体系。这本书给我的初步印象是，它把VBA的引入视为建模流程中不可或缺的一部分，而不是一个可有可无的附加功能。我翻阅了一下目录，发现它对宏的编写、自定义函数的创建，以及如何用VBA实现自动化报告生成等都有专门的篇幅介绍，这正是我最需要的。我希望它能展示的不仅仅是如何写出能跑的代码，更重要的是，如何编写出既高效又易于维护的金融模型代码，比如如何结构化地管理输入参数、如何处理循环引用导致的迭代问题等。如果它能在处理大数据量和复杂情景模拟时，能提供一些实用的VBA技巧，那这本书的价值就立刻提升了好几个档次。那种感觉就像是，你终于找到了一个不仅教你钓鱼，还告诉你哪片水域鱼最多的向导。

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我对任何声称教授“建模”的书籍都有一个隐形的要求：它必须教会我批判性思考，而不是盲目复制。金融建模的核心在于“假设”的合理性和“结果”的稳健性。我期待这本书能提供足够多的案例研究，展示不同行业、不同业务模式下，建模思路的微妙差异。例如，在评估一家初创科技公司和一个成熟的公用事业公司时，收入预测和资本支出假设应该如何取舍？书中是否深入探讨了如何利用历史数据、行业基准和管理层访谈来支撑关键假设的建立过程？我更希望看到作者分享一些在实际咨询或投行工作中遇到的“陷阱”——那些看起来很完美但实际操作中极易出错的环节。如果这本书只是泛泛而谈，把所有模型都包装得天花乱坠，那就失去了它作为“实战指南”的意义。真正的好书，是敢于暴露现实世界中的复杂性和不确定性的。

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从技术深度和广度的角度来看，我非常关注这本书在风险分析和优化方面的覆盖程度。仅仅构建出一个基础的财务模型是远远不够的，现代金融分析师必须能够对模型的输出进行压力测试和情景规划。我希望这本书能详细讲解如何利用Excel和VBA来构建强大的数据表（Data Tables）和情景管理器。更进一步，如果它能触及到优化求解器（Solver）在资本结构决策或投资组合分配中的应用，那就太超值了。毕竟，金融建模的最终目的往往是为了支持决策，而决策的质量很大程度上取决于我们对不确定性的把握能力。这本书如果能系统地将统计学概念，比如蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation），融入到VBA的实现中，那就不仅仅是一本Excel教程，而是一本真正意义上的量化分析工具书了。我期待看到它能成为我工具箱里那把最锋利、最可靠的瑞士军刀。

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