本書的主要內容分新舊兩部分。所謂舊的部分，就是關於“一般均值一方差模型”的錶述。這種模型尋求在任何綫性等式或不等式約束集下均值一方差有效的資産組閤。
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思路要廣，不止是單一市場，可以誇市場誇品種，隻要小於1。 有現金流或者收益周期的互相對衝，纔能互相填補。 也是所謂“量化投資”的核心理論
评分思路要廣，不止是單一市場，可以誇市場誇品種，隻要小於1。 有現金流或者收益周期的互相對衝，纔能互相填補。 也是所謂“量化投資”的核心理論
评分思路要廣，不止是單一市場，可以誇市場誇品種，隻要小於1。 有現金流或者收益周期的互相對衝，纔能互相填補。 也是所謂“量化投資”的核心理論
评分思路要廣，不止是單一市場，可以誇市場誇品種，隻要小於1。 有現金流或者收益周期的互相對衝，纔能互相填補。 也是所謂“量化投資”的核心理論
评分思路要廣，不止是單一市場，可以誇市場誇品種，隻要小於1。 有現金流或者收益周期的互相對衝，纔能互相填補。 也是所謂“量化投資”的核心理論
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