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出版者:西南财经大学出版社

作者:珍・阿贝特

出品人:

页数:248

译者:

出版时间:2001-10-1

价格:18.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787810558730

丛书系列:

图书标签:

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《洞悉市场：解读投资者行为的密码》 引言： 金融市场的波诡云谲，不仅仅在于经济数据的波动，更在于无数个体决策在其中交织形成的复杂网络。价格的涨跌，有时看似随机，实则深深根植于人类的情感、认知和行为模式。理解这些深层驱动力，如同掌握了一把开启市场奥秘的钥匙。《洞悉市场：解读投资者行为的密码》正是这样一部旨在揭示隐藏在买卖行为背后的心理学原理，帮助读者更清晰地认知市场，更理性地参与投资的著作。 本书并非一本简单的技术分析指南，也非枯燥的经济学理论堆砌。它将带领你踏上一段探索投资心理学之旅，从人性的根本出发，剖析个体在面对不确定性、风险和收益时所产生的各种心理现象，并阐释这些心理现象如何具体地影响着股票市场的价格走向。我们将深入探讨那些不被显性数据所捕捉，却又无时无刻不在左右着交易决策的微妙力量。 第一部分：个体心理的迷宫——认识你自己，认识市场中的你 在投身金融市场之前，最重要的一课便是认识我们自身的心理弱点和认知偏误。市场并非一个纯粹理性的计算器，它承载着参与者的希望、恐惧、贪婪与焦虑。《洞悉市场》将首先带你进入个体心理的迷宫，让你对自己在市场中的行为模式有一个全新的认识。 情绪的漩涡： 恐惧与贪婪，是驱动市场最强大的两股力量。本书将深入分析这两种情绪如何在高涨的市场中催生狂热，又如何在低迷的市场中引发恐慌。你将学习识别自身的情绪触发点，理解情绪如何导致非理性决策，例如在价格上涨时追高，在价格下跌时恐慌性抛售。我们将通过生动的案例，展示情绪失控的投资者是如何一步步走向亏损深渊。 认知偏误的陷阱： 人类的大脑并非一台完美的逻辑处理器，充斥着各种各样的认知偏误。本书将详细解读最常见且对投资影响最大的几类认知偏误： 确认偏误（Confirmation Bias）： 我们倾向于寻找和解释那些支持我们已有观点的信息，而忽略与之相悖的证据。在投资中，这意味着你可能会固执地寻找能证明你看好的股票会涨的信息，而忽视了那些预示风险的信号。 锚定效应（Anchoring Bias）： 我们容易被最初获得的信息（“锚”）所影响，即使这个信息并非最优。例如，过去某个价格水平可能会成为你衡量当前价格是否“昂贵”或“便宜”的唯一标准，从而影响你的买卖判断。 过度自信效应（Overconfidence Bias）： 许多投资者，尤其是那些有过几次成功交易经验的人，会过分相信自己的判断和能力，低估风险。这种过度自信可能导致过度交易和承担不必要的风险。 损失厌恶（Loss Aversion）： 人们对损失的痛苦感受远大于对等量收益的快乐感受。这意味着投资者宁愿承受潜在的、不确定的损失，也不愿意承认并了结一个已经亏损的仓位，最终导致损失进一步扩大。 从众心理（Herd Mentality）： 在不确定性面前，人们容易模仿他人的行为，相信“多数人不会错”。在市场中，这意味着大量投资者可能因为看到他人都在买入而盲目跟风，或者在他人都在抛售时恐慌性卖出，形成羊群效应，加剧市场的波动。 “我”的叙事： 我们每个人都会为自己的投资行为构建一个合理化的叙事。本书将帮助你审视这些自我叙事，区分哪些是基于现实的分析，哪些是自我欺骗的借口。理解“我”的叙事如何影响我们对风险的评估，以及如何让我们在亏损后依然坚持错误的策略。 第二部分：群体行为的共振——市场信号的解读与误读 个体心理的汇聚，便形成了市场的宏观动态。本书将进一步深入分析群体行为如何影响市场价格，以及如何识别市场传递的真实信号，避免被虚假的噪音所迷惑。 情绪传染与市场泡沫： 市场情绪并非孤立存在，而是会相互传染，形成一种共振效应。本书将分析情绪传染是如何催生市场泡沫的，以及泡沫破裂前通常会经历的几个阶段。你将学习如何识别过度的乐观情绪，以及在泡沫膨胀时保持冷静，甚至伺机而动。 “噪音”与“信号”的辨析： 市场充斥着海量的信息，其中既有指示方向的“信号”，也有干扰判断的“噪音”。本书将教授你如何辨别这些信息，区分哪些是真正影响资产价值的基本面因素，哪些仅仅是市场短期情绪的炒作。我们将探讨媒体报道、分析师评级、社交媒体言论等信息来源的心理影响。 技术分析的心理学根基： 许多技术分析指标，如均线、MACD、RSI等，其有效性在很大程度上源于投资者的群体心理。例如，突破某个关键价位往往会引发大量跟单买入或止损卖出，从而进一步巩固了价格的运动趋势。本书将从心理学的角度解读这些技术形态的形成原因，帮助你更深刻地理解其背后的逻辑，而非仅仅是机械地套用图表。 市场预期的力量： 市场价格在很大程度上反映了参与者对未来的预期。本书将探讨预期是如何形成、传播以及如何影响价格的。你将理解为何预期与现实的差距往往是导致市场剧烈波动的原因。 第三部分：超越情绪的智慧——构建理性投资的心理防线 掌握了对个体和群体心理的洞察，下一步便是如何利用这些知识来构建一套更加理性的投资体系，从而提升投资的成功率。 建立交易纪律： 成功的投资需要严格的纪律来约束冲动的行为。本书将指导你如何设定清晰的交易规则，包括止损点、止盈点，以及仓位管理策略。你将学习如何在市场波动时坚守自己的纪律，而不是随波逐流。 风险管理的心理学： 风险并非全然是负面的，关键在于如何管理。本书将从心理学角度阐述风险管理的意义，以及如何克服对风险的过度恐惧或过度轻视。你将学会如何根据自身承受能力来配置资产，并理解为何分散投资是应对不确定性的重要心理武器。 长期投资的心态培养： 短期交易充满诱惑，但长期投资往往能带来更稳健的回报。本书将探讨培养长期投资心态所需的心理素质，包括耐心、信念以及对时间复利的理解。你将学习如何屏蔽短期市场的噪音，专注于公司的长期价值。 从错误中学习的艺术： 即使是最优秀的投资者也会犯错。关键在于如何从错误中学习，而不是被错误所击垮。本书将指导你如何客观地复盘自己的交易，识别导致错误的原因，并将其转化为宝贵的经验，避免重蹈覆辙。 心理“免疫系统”的建设： 面对市场波动，我们需要建立一套心理“免疫系统”，使其能够抵御负面情绪的侵袭，保持冷静和理性。本书将提供一些实用的心理调适方法，帮助投资者在压力下保持最佳状态，做出明智的决策。 结语： 《洞悉市场：解读投资者行为的密码》并非承诺让你一夜暴富，也非提供万能的交易秘籍。它提供的是一种全新的视角，一种更深刻的理解。通过深入剖析投资者内心的运作机制，以及群体行为的共振效应，本书旨在帮助你超越表面的市场波动，触及驱动价格背后的深层心理力量。 掌握了这些心理学的洞察，你将不再是被市场情绪左右的棋子，而是能够洞悉市场运行规律、理解个体行为逻辑、并最终建立起自己理性投资体系的智慧投资者。这本书是你通往更成熟、更可持续投资之路的指引。愿你在理解市场的过程中，更能理解自己，在投资的道路上，走得更远，更稳健。

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这本书简直是投资者的救星，虽然我不是专业的金融分析师，但常年在股市里摸爬滚打，深知情绪对决策的巨大影响。这本书没有那些枯燥乏味的公式和晦涩难懂的经济学理论，它像一位经验丰富的老者，用深入浅出的方式，将那些影响我们买卖决策的潜意识力量剖析得淋漓尽致。我印象最深的是关于“羊群效应”和“处置效应”的章节。过去，每当市场出现剧烈波动，我总是无法控制自己的手，不是盲目跟风买入，就是因为一点点账面盈利就急于落袋为安，结果错失了后续的大幅上涨。阅读完后，我开始学着用一种更客观、更抽离的眼光看待市场，不再将一时的涨跌视为世界末日或暴富的信号。作者非常擅长用生动的案例来佐证观点，那些听起来匪夷所思的投资者行为，在书中的解读下，突然变得合乎情理，因为它们都根植于人性的弱点。这本书真正教会我的，是如何与自己的贪婪和恐惧共处，而不是被它们牵着鼻子走。它更像是一本关于“自律”和“耐心”的哲学指南，而非一本简单的技术分析手册。读完后感觉内心平静了许多，面对市场的风吹草动，终于能保持一份清醒的头脑了。

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这本书对我最大的启示是关于“耐心”与“时机”的哲学思辨。在充斥着即时满足感的今天，股市尤其容易让人变得急躁。书中关于“过度自信”如何导致频繁交易和高额佣金的分析，简直是血淋淋的现实写照。我过去常常因为觉得自己“看懂了”市场，而进行过多的短期操作，结果总是被市场嘲弄。作者通过历史案例，展示了那些真正获得巨大成功的人，往往是那些能够忍受漫长沉寂期的人。这本书强调的不是技术指标的精确性，而是心理耐力的构建。它教会我如何将注意力从每日的盈亏波动中转移开，转向更宏大、更长期的价值捕获。文字的表达非常富有画面感，仿佛能看到那些历史上的金融巨头们在面对抉择时的内心挣扎。它不是一本“如何做”的书，而是一本“如何想”的书。对于那些厌倦了追逐短期热点，渴望建立一套稳健投资心法的人来说，这本书无疑是一本不可多得的经典之作，它提供的深度远超一般投资读物。

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作为一个对市场走势极度敏感的散户，我常常感到身心俱疲，这本书的出现，简直是一剂强心剂。它没有承诺任何“一夜暴富”的秘诀，这反而让我更加信服。相反，它专注于探讨人类在不确定环境下的决策机制，这才是高频交易和长期持有的本质区别。我特别欣赏作者在分析市场恐慌情绪时所采用的心理学模型，那种对群体非理性行为的精准捕捉，让人不寒而栗，因为那正是我自己无数次亲身经历过的场景。书中对于“确认偏误”的讨论，对我触动极大。我发现自己总是倾向于寻找支持自己既有观点的证据，而对反对的声音充耳不闻，这导致我的投资组合长期处于一种“自我催眠”的状态。这本书迫使我跳出这个舒适区，去主动寻找那些可能让我犯错的信息，进行批判性思考。它的语言风格非常流畅自然，没有那种生硬的学术腔调，读起来就像是与一位学识渊博的朋友进行深度对话。阅读过程本身就是一种自我审视和修正，对于任何想在股市中长期生存下来的人来说，这本书的价值远超其标价。

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坦白讲，我一开始抱着怀疑态度拿起这本书的，因为市面上充斥着太多挂着“心理学”旗号却只讲皮毛的泛泛之谈。但这本书彻底颠覆了我的看法。它深入挖掘了行为金融学的前沿理论，但表现形式极其接地气。它并没有停留在描述“人们会犯错”，而是细致地分析了“为什么”会犯错，以及如何构建心理防火墙来避免这些重复的错误。我个人认为，对于那些依赖策略模型进行交易的人来说，理解模型背后的心理学基础至关重要。一旦市场环境变化，模型可能失效，但对人性的深刻理解将是永恒的。作者对“损失厌恶”的论述尤其精彩，它解释了为什么我们宁愿承受高风险也要避免承认亏损，这种非理性的坚持往往是造成小亏损演变成大灾难的根源。这本书的结构安排逻辑清晰，层层递进，从个体的认知偏差到群体的非理性爆发，描绘了一幅完整的市场心理图景。读完后，我感觉自己对市场的理解上升到了一个新的维度，不再仅仅关注K线图上的点位，更关注点位背后的“人”。

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这本书的文字功底令人称道，它有一种独特的韵律感，即便是在讨论相对严肃的心理学概念时，也能保持一种阅读的愉悦性。我特别欣赏作者在解释“锚定效应”时所使用的类比，它让我立刻明白了为什么某些价格点位，无论是否合理，都会在交易者的心中形成一种难以摆脱的心理参照。这种对细节的关注，使得理论不再是空洞的口号，而是可以立刻在实际操作中印证的工具。这本书没有提供任何“捷径”，它反复强调，理解市场波动的基础在于理解自我波动。它像一面镜子，照出了我们在面对金钱时的所有虚荣、恐惧和盲目。我开始有意识地记录自己的交易日记，并对照书中的心理模型进行复盘，这种实践让我对自身的交易缺陷有了前所未有的清晰认知。这本书的价值在于，它提供了一套系统的思维框架，帮助读者从根本上重塑对风险和回报的认知结构，而不是仅仅修补表面的操作失误。这是一次思想上的深度洗礼，强烈推荐给所有渴望从“赌徒”转变为“投资者”的人。

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即《Mind over Money: Match Your Personality to a Winning Financial Strategy 》

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投资就是控制情绪的游戏。

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看的泪流满面。

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即《Mind over Money: Match Your Personality to a Winning Financial Strategy 》

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即《Mind over Money: Match Your Personality to a Winning Financial Strategy 》