金融风险预警机制研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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出版者:经济管理出版社

作者:董小君

出品人:

页数:637

译者:

出版时间:2004-10

价格:78.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787801629852

丛书系列:

图书标签:

风险预警
信用风险
金融风险
风险预警
金融稳定
金融监管
风险管理
早期预警
金融危机
计量经济学
模型研究
金融工程

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具体描述

《金融风险预警机制研究》内容简介：金融风险累积到一定程度如果不及时将其化解掉，最终将演变为金融危机。金融风险是否可知可控，有无一套指标体系来衡量金融风险，能否建立一套完整的金融风险消防系统，中国目前金融风险的程度如何，中国今后几年爆发金融危机的可能性有多大？

《金融风险预警机制研究》从全新的视野对金融风险金融预警机制进行深入研究，从微观、宏观和市场三个方面构建和运用了金融风险预警机制的指标体系，对中国目前金融风险程度进行了综合判断，并从国家、银行、区域和全球四个层面上对如何建立金融预警机制，化解和防范金融风险提出了政策性建议。

作者简介

目录信息

上篇：基本框架与制度比较
第一章金融风险预警机制基本框架
第一节金融风险预警机制的界定及意义
一、金融风险与金融危机
二、金融风险预警系统
三、建立金融风险预警机制的必要性和可行性
第二节金融脆弱性：金融预警机制建立的理论和实证诠释
一、金融脆弱性的基本内涵
二、金融脆弱性理论：文献回顾
三、金融脆弱性理论的基本观点
四、金融脆弱性的根源
五、我国金融体系脆弱性表现
第三节金融风险预警机制的基本框架
一、金融预警的目的
二、警源寻找：金融风险的识别
三、金融预警的方法与技术的选择
四、金融预警系统的运作程序
第二章金融危机——预警理论模型述评
第一节金融危机模型述评
一、第一代货币危机模型：传统的危机理论
二、第二代货币危机模型：新生代的危机理论模型
三、第三代货币危机模型
四、第四代货币危机模型
五、金融危机理论模型的评析
第二节国外金融预警模型述评
一、非参数法：KLR模型
二、参数法：FR模型
三、横截面回归方法：STV模型
四、主观概率法
五、金融预警模型的评价
第三节国内金融预警模型述评
一、人工神经网络模型
二、基于案例推理CBR模型
三、动态信息融合法
四、评价
第三章西方发达国家的金融预警制度比较研究
第一节美国金融预警制度
一、美国监管当局金融预警系统
二、对有问题银行的确定、处置与援助
三、预警信息系统
第二节英国的金融预警制度
一、英国的金融预警制度建立的背景
二、金融监管局的风险预警体系
三、金融预警信息系统
……
下篇：指标体系构建与运用
参考文献
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