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出版者:中国医药科技出版社

作者:

出品人:

页数:1078

译者:

出版时间:2004-9

价格:230.00元

装帧:

isbn号码:9787506729871

丛书系列:

图书标签:

• 药品监管
• 药品法规
• 法规文件
• 药品管理
• 医疗器械
• 药品政策
• 行业标准
• 法律法规
• 医药卫生
• 合规

现代金融市场分析与风险控制实务 一、 全景透视：全球金融市场的演进与格局重塑 本书旨在为金融专业人士、高级管理人员以及对现代金融体系有深入探究需求的读者，提供一套系统、前沿且极具实操性的分析框架与风险管理工具。我们深知，当前全球金融市场正经历着技术革命、地缘政治变化以及监管环境深刻调整的多重洗礼，传统的分析范式已难以完全驾驭复杂多变的风险图谱。 本书首先构建了宏观经济与金融市场互动的分析模型。它将从全球宏观经济的周期性波动、主要央行的货币政策传导机制入手，详细剖析“滞胀”风险、主权债务可持续性以及跨国资本流动的内在逻辑。我们将引入“金融脆弱性指数”（Financial Vulnerability Index, FVI）的构建方法，该指数综合考量了杠杆率、资产估值、流动性错配及外部融资依赖度，用以提前预警系统性金融风险的累积。 第二部分聚焦于资产类别的深度解析。 1. 权益市场：从量化选股到行为金融学的交叉应用 本书摒弃了传统的单一基本面分析，转而深入探讨“智能贝塔策略”（Smart Beta）的实际应用及其在不同市场环境下的有效性衰减。我们详细拆解了动量、低波动性、质量因子等因子模型在A股、美股及新兴市场间的迁移性差异。更重要的是，我们引入了行为金融学的视角，分析了市场过度自信、羊群效应如何通过社交媒体和算法交易被放大，并探讨了如何构建能够有效对冲“非理性溢价”的投资组合。对于特定行业，如半导体、新能源汽车等，我们提供了结合产业链分析和技术路线图的“未来价值评估模型”（Future Value Assessment, FVA），取代传统的贴现现金流模型中的主观预测成分。 2. 固定收益市场：信用风险的精细化定价与利率衍生品对冲 在债券市场部分，本书重点探讨了当前全球低利率环境下的久期管理难题。我们详尽阐述了结构化信贷产品（如CLO/ABS）的现金流瀑布结构、底层资产池的穿透式审查方法，以及在宏观经济下行周期中，如何识别和量化“影子银行”体系中隐藏的信用风险。利率衍生品部分，我们将重点解析基于布莱克-德曼-托伊模型（BDTM）的期限结构建模，并提供了在央行前瞻性指引（Forward Guidance）模糊不清时的利率互换（IRS）和远期利率协议（FRA）的实战套利与对冲策略。 3. 另类投资：私募股权与基础设施投资的估值陷阱 针对另类投资，本书强调了信息不对称带来的估值挑战。我们不仅介绍了可比交易法（Comparable Transactions）和未来现金流法在PE/VC阶段的应用边界，更侧重于如何利用指标模型（Metric Modeling）评估私募股权的“已实现回报”与“账面回报”之间的差异。对于基础设施项目，我们建立了特许经营权价值评估模型（Concession Value Model），重点分析了政府担保、监管风险对长期IRR的冲击。 三、 风险管理与合规的数字化转型 现代金融机构面临的风险已不再局限于市场、信用和操作风险的传统“铁三角”。本书的第三部分将目光投向了新兴风险领域及风险管理的数字化前沿。 1. 压力测试与逆周期资本管理：超越巴塞尔协议的实践 我们详细解析了CCAR/DFAST（美国银行压力测试）的核心逻辑及其对全球银行资本规划的约束力。重点在于，如何根据内部宏观经济情景和特定业务部门的敏感性，设计出具备“反脆弱性”的压力测试场景，而非仅仅满足监管的基准情景要求。此外，书中还深入探讨了逆周期资本缓冲（CCyB）在稳定信贷扩张中的作用及其对银行盈利能力的影响。 2. 技术风险与网络安全：金融基础设施的韧性建设 随着金融科技（FinTech）的蓬勃发展，技术风险已成为系统性风险的新源头。本书详细阐述了算法公平性风险（Algorithm Fairness Risk）在信贷审批中的体现，以及“模型风险管理”（Model Risk Management, MRM）的合规框架，包括模型的验证、监控与治理。对于网络安全，我们引入了“最小权限原则”在核心交易系统中的部署策略，以及如何利用零信任架构（Zero Trust Architecture）来应对日益复杂的外部威胁。 3. 环境、社会与治理（ESG）风险的量化整合 ESG不再是企业社会责任的边缘议题，而是直接影响资产定价和融资成本的关键因素。本书提供了“气候转型风险”（Climate Transition Risk）的量化方法，包括情景分析下的资产减值评估（如“搁浅资产”风险）。同时，我们介绍了TCFD（气候相关财务信息披露工作组）框架下的信息披露要求，以及如何将ESG评级纳入信用风险评估流程中，构建更具前瞻性的可持续投资组合。 四、 金融科技（FinTech）的颠覆性影响与监管科技（RegTech）的应对 本书的终章聚焦于驱动金融业变革的核心力量。我们探讨了分布式账本技术（DLT）在跨境支付、贸易融资中的应用潜力与现有法律障碍。在投资管理领域，人工智能与机器学习如何重塑投资决策流程（如自然语言处理在研报分析中的应用）。 更为关键的是，我们探讨了监管科技（RegTech）如何帮助机构应对日益繁复的监管负担。从KYC/AML流程的自动化到实时合规监控，本书提供了采用RPA（机器人流程自动化）和AI技术优化合规运营的实践案例，旨在帮助机构在创新与合规之间找到最优的平衡点，确保业务的可持续发展和市场稳健运行。 本书内容结构严谨，逻辑清晰，理论深度与实务操作紧密结合，是理解和驾驭当代复杂金融环境的必备参考资料。

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