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出版者:清华大学出版社

作者:罗运模

出品人:

页数:356

译者:

出版时间:2004-3-1

价格:35.00元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787302080787

丛书系列:

图书标签:

• Excel2003
• 财务管理
• 投资分析
• 数据分析
• 办公软件
• 电子表格
• 财务建模
• 投资决策
• 中文版
• 实战应用

好的，这是一份针对您提供的书名《中文Excel 2003及其在财务管理和投资分析中的应用》的不包含该书内容的图书简介，字数控制在1500字左右，力求详实、专业，避免任何技术痕迹： --- 图书简介：跨越时代的商业洞察：现代企业运营与战略决策体系重构 内容概要： 本书并非专注于特定软件版本或过时的技术工具，而是以宏观视角和前沿理论，深入探讨现代企业在快速迭代的商业环境中，如何建立和优化其核心的运营管理、风险控制以及资本运作体系。我们聚焦于“决策质量”的提升，通过对新兴管理范式的剖析，为管理者提供一套系统性的、面向未来的战略框架。全书旨在将理论模型与实际业务流程深度融合，引导读者从传统的、以经验为主导的模式，转向数据驱动、流程优化的现代管理范式。 第一部分：现代企业运营效率的基石——流程再造与敏捷管理 本部分彻底摒弃了对单一软件功能的探讨，转而关注企业价值链的重塑。 1. 流程的战略性再定义（Beyond Automation）： 我们首先界定了现代流程管理的范畴，不再视流程为孤立的步骤，而是视为企业核心竞争力的载体。探讨了如何运用精益思想（Lean Thinking）剥离价值链中的无效环节，并引入六西格玛（Six Sigma）方法论，量化和控制流程变异性。内容重点在于“流程蓝图”的绘制与迭代，而非工具的使用。 2. 敏捷化与跨职能协同（Agile Frameworks in Non-IT Contexts）： 本书详细解析了敏捷管理原则如何渗透到供应链、市场营销乃至人力资源管理中。重点阐述了如何构建适应快速市场反馈的“短周期反馈回路”，以及如何通过构建跨职能的“价值流团队”，打破传统的部门壁垒。我们深入研究了Scrum和看板（Kanban）在非软件开发领域（如新产品上市、年度预算编制）的适应性应用和潜在挑战。 3. 运营风险的内生控制体系： 本章聚焦于“预防性”风险管理。我们探讨了如何通过流程设计内嵌控制点（Control Points），实现对操作风险的即时识别与修正。引入COSO框架在日常运营层面的具体落地案例分析，强调将合规性要求转化为可执行的、标准化的操作步骤，从而降低人为错误的概率和影响。 第二部分：财务决策的范式转移——从记账到价值创造 本部分的核心在于财务职能的战略转型，将财务部门从成本中心转变为驱动企业增长和资源配置的引擎。 1. 战略财务规划与驱动因素分析： 我们不再关注基础的报表编制，而是深入探讨驱动企业价值的核心财务指标（Value Drivers）的识别与量化。详细论述了驱动因素建模（Driver-Based Modeling）的方法，如何将宏观经济指标、行业趋势与企业的内部运营指标（如客户生命周期价值CLV、单位生产成本变动弹性）进行耦合分析，从而实现更具前瞻性的滚动预算和预测。 2. 资本结构优化与融资策略的动态调整： 本章聚焦于资本的“成本”与“机会”的权衡。内容涵盖了实物期权定价（Real Options Analysis）在大型资本支出决策中的应用，用以评估管理层在面对不确定性时的柔性决策价值。同时，剖析了在不同利率环境和市场流动性条件下，债务、股权及混合融资工具的动态选择模型，强调融资结构的适应性而非一成不变的固定比例。 3. 绩效衡量体系的重构（Beyond Lagging Indicators）： 本书批判性地审视了传统绩效指标的局限性，重点推介平衡计分卡（BSC）的进阶应用，特别是如何将其中的战略地图转化为可执行的关键结果领域（KRA）。此外，我们详细介绍了经济增加值（EVA）在评估各业务单元真实盈利能力和资本回报效率方面的实战操作，强调资本成本的透明化纳入决策。 第三部分：投资分析的前沿视野——不确定性下的理性选择 本部分将投资分析的焦点从静态的现金流折现，转向动态的、应对市场噪音的决策框架。 1. 市场信息效率与行为金融学的整合： 我们探讨了有效市场假说（EMH）的局限性，并引入行为金融学的核心概念（如前景理论、羊群效应）来解释市场非理性现象。重点是如何在投资分析中构建“反偏见过滤器”，以识别和规避常见的认知偏差，提升交易或投资决策的客观性。 2. 复杂性与情景规划在投资组合管理中的应用： 面对高度耦合的全球市场，本书强调情景分析（Scenario Planning）的重要性。详细阐述了如何构建多维敏感性矩阵，而非单一的“乐观/悲观”情景，以测试投资组合在不同宏观冲击下的鲁棒性。引入压力测试（Stress Testing）模型，特别是针对黑天鹅事件（Tail Risk）的量化评估方法。 3. 另类投资与风险对冲工具的战术运用： 本章内容着眼于资产配置的多元化边界。系统性地分析了私募股权（PE）、风险投资（VC）的尽职调查流程，以及量化投资策略（如高频交易的风险敞口、套利策略的有效性）。对于对冲基金策略，我们侧重于其风险调整后收益（Sharpe Ratio, Sortino Ratio）的深入解读，确保读者理解其在组合中扮演的真正角色——并非单纯的收益来源，而是风险隔离器。 --- 本书的独特价值定位： 本书的深度和广度在于其跨学科整合能力。它不是一本软件操作手册，也不是一套孤立的理论汇编。它是一份战略行动指南，旨在帮助企业领导者和高级分析师： 1. 超越工具限制： 聚焦于管理逻辑和决策科学，使知识体系不易因技术迭代而过时。 2. 建立系统思维： 将财务、运营和投资决策视为一个相互驱动的整体系统。 3. 拥抱现代方法论： 掌握从精益管理到行为金融学等一系列提升决策质量的现代工具箱。 本书适合追求卓越运营、致力于战略转型的企业高管、财务总监（CFO）及其团队，以及寻求前沿知识的金融学和管理学研究生。阅读本书，您将获得构建下一代企业智慧管理系统的核心框架。

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这本书的排版和示例的严谨程度，简直是教科书级别的典范。我是一个极其注重细节的人，很多技术手册的图文对照常常因为版本更新或者截图角度问题导致对应不上，阅读体验极差。但这本关于中文Excel2003的著作，在图例的选择上体现了极高的专业素养。每一个截屏，无论是公式编辑栏的展示，还是菜单路径的指示，都精准地定位在了那个特定版本的操作界面上，这对于我们这些仍然在某些老旧服务器或特定工作流程下必须使用Excel2003的用户来说，简直是莫大的福音。更难能可贵的是，它并没有把财务管理和投资分析割裂开来，而是将两者有机地融合在一个“工作簿”的框架下。例如，书中展示了如何将基于历史财务报表构建的现金流模型，无缝衔接到资本预算模块，整个过程流畅自然，充分体现了作者对于业务流程的深刻理解。这种结构化的知识呈现方式，让学习过程变得非常有条理，每学完一个章节，都能清晰地看到自己在财务分析技能树上又前进了一大步，而不是零散地掌握了一些互不关联的技巧。

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这本书带给我的最大启示是关于“数据治理”的思维转变。在过去，我们总觉得Excel是用来做计算的工具，而数据治理是IT部门的事情。但这本书通过一系列关于数据清洗和规范化的章节，彻底颠覆了我的看法。特别是书中讨论的如何使用“数据有效性”来限制输入格式，以确保后续财务计算的准确性，这一点对我启发极大。我们团队过去常犯的一个错误就是，不同的人用不同的文本格式录入同一类数据（比如日期或者金额），导致后续的数据透视表经常出现汇总错误。作者用清晰的步骤展示了，如何通过设置单元格格式和数据验证规则，从源头上杜绝这类人为错误。这种“预防胜于治疗”的理念，使得我们团队在接下来的季度预算会议中，第一次实现了所有报表零差错的快速整合。这本书真正做到的，是将Excel从一个“计算器”升级成了一个“准数据库管理系统”，这对于任何依赖Excel进行核心业务流程管理的中小企业或财务部门来说，都是一种范式的转变，其深远影响远超书本本身所涉及的2003版本这个时态限制。

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说实话，我当初买这本书，主要是冲着“投资分析”这四个字去的。作为一个业余股民，我尝试过各种付费的投资分析软件，动辄月费几百上千，但最终发现，那些软件的界面和模型设计，总有一股浓浓的“黑箱操作”感，你不知道它背后的计算逻辑到底是什么。而这本书，完全反其道而行之。它极其细致地拆解了NPV、IRR这些核心指标在Excel2003环境中如何一步步搭建起来。我印象特别深刻的是关于敏感性分析的那一章，作者没有直接给出复杂宏代码，而是指导读者如何利用“数据表”功能，通过调整两个变量的输入，实时观察投资回报率的变化区间。这种手把手的推导过程，让我第一次真正理解了模型背后的风险敞口和收益弹性。以前看书，常常是“知其然，不知其所以然”，看完模型结果就信了。现在，我能自己构建一套模型，并且清晰地知道，如果市场利率上涨0.5个百分点，我的项目净现值会削减多少，这种掌控感是任何付费软件都无法给予的。对于希望深入理解投资决策机制而非仅仅得到结论的读者，这本书的价值是无可估量的。它不是教你如何使用软件，而是教你如何用软件进行严谨的金融思维训练。

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这本书拿到手，那种厚重感就让人觉得作者是下了真功夫的。我本是财务部门的老兵，对Excel的各种函数和技巧可谓了如指掌，但说实话，对于“2003”这个版本，心里其实是有些嘀咕的。毕竟现在市面上新出的软件功能层出不穷，谁还老惦记着老版本呢？然而，这本书的开篇章节，特别是关于数据透视表和VLOOKUP在处理历史遗留数据时的应用，简直是醍醐灌顶。它没有过多地纠缠于最新的花哨功能，而是深入挖掘了那个特定版本下，如何用最稳定、最普适的方法去构建一个健壮的财务模型。我记得我曾经花了好几天试图用新的数据透视图解决一个跨年度的成本核算难题，结果作者用寥寥数页的篇幅，通过巧妙地组合旧版函数和外部数据引用，给出了一个更清晰、更不容易出错的解决方案。这让我意识到，技术的“新”不一定代表“好”，关键在于理解底层逻辑和应用场景的匹配度。这本书最大的价值，在于它教会了我如何“驯服”一个经典工具，让它在特定的财务约束下，爆发出超乎预期的效率。对于那些像我一样，需要维护大量基于旧版系统的企业来说，这本书简直是座“宝藏地图”，指引我们如何高效地从历史数据中榨取价值，而不是盲目追逐新软件的潮流。

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我必须承认，我对技术书籍的耐心是有限的，很多书籍在前半段的铺垫之后，内容就开始变得冗余和空泛。然而，这本书的叙事节奏把控得相当老道。在介绍了基础的函数和数据处理技巧后，它迅速地将重点转移到了“应用”层面，特别是关于“成本控制”和“预算编制”的实战案例。这些案例并非是那种脱离实际的理想化数字，而是充满了现实的“陷阱”和“边界条件”。比如，书中详细分析了如何在一个固定资产折旧模型中，正确处理非同期计提和税务抵扣的差异，这个问题在实际的财务报表中极其常见，但很多教材都避而不谈。作者用Excel的条件格式功能，配合IF语句的嵌套，巧妙地实现了对异常数据的即时高亮预警，这在日常的月度结账工作中，简直是效率神器。这种“解决真问题”的导向，使得阅读过程充满了探索的乐趣，而不是枯燥的知识灌输。它更像是一位经验丰富的财务总监，坐在你旁边，手把手的教你如何避免工作中的那些“坑”。

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