具体描述
作为20多年来最重要的金融创新，金融期货已成为当代西方经济金融理论研究的热点。我在导师周林教授的指导下，大胆地选择了这一重大的国际性课题作为我的申请博士学位论文题目。为此，我广泛地查阅了国际上有关学术刊物的最新成果，获得了大量的研究资料。为了加强对国际期货市场的感性认识，1993年我曾参与期货交易操作，从中积累了丰富的期货市场实践经验，为本文的创作奠定了实践基础。与此同时，我有幸得到诸多中外著名教授和专家的帮助。
首先要指出的是，从本文的选题、提纲的确定以及正文的修改等方面都得到了周林教授的悉心指导，他严谨的治学态度、精深的学术造诣和诲人不倦的师长风范给我留下了深深的“印刻”，并将成为我未来进行科学研究和教学的楷模。
在我的博士学位论文答辩暨本书的创作过程中，我有幸得到北京大学胡代光教授、厉以宁教授、肖灼基教授、秦宛顺教授、靳云汇教授、刘伟教授，中国人民大学王传纶教授、吴易风教授，南开大学钱荣堃教授、陈国庆教授、王继祖教授、马君潞教授，中国人民银行研究生部刘鸿儒研究员、甘培根研究员、虞关涛研究员、赵海宽研究员，国际货币基金组织斯考特(Douglas A．Scott)博士、劳伦斯(Bernard Laurens)先生，以及美国威斯康星大学摩根(Theodore Morgan)教授的指导，他们不仅对我的研究成果予以了充分的肯定，而且提出了许多宝贵意见。在此，一并向他们致以真挚的谢意！
本书能与读者见面，还要多感谢商务印书馆的领导和同志们给予我的支持，尤其要感谢经济编辑室的王湧泉老师，是他对本书的初稿进行了精心的审改，使本书在学术上得以充实和提高。
当然，书中的全部内容基本上反映我个人的学术观点，其中所存在的缺点和错误责任在于我本人。不过，我想如能向读者公示我多年来的研究成果，以便于和大家进行交流、探讨，这将有利于我们对金融期货的理论和实践进行深入的研究。
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用户评价
这本书的语言风格非常具有个人特色，它不像一般的学术著作那样板着脸孔，反而流露出一种睿智而又略带幽默的语调。作者似乎很擅长运用类比和比喻，将抽象的金融概念转化为生活中常见的场景。举个例子，他将市场中的羊群效应比作“信息不对称下的集体决策困境”，寥寥数语便将复杂博弈的本质描绘得淋漓尽致。这种亲切又不失深度的表达，极大地降低了专业知识的阅读门槛。我尤其喜欢作者在引用历史文献时所展现出的广博学识，他能够信手拈来地引用古典经济学家的观点，并将其与当代金融工具的发展联系起来，显示出深厚的学术底蕴。这种跨越时空的对话感，让阅读过程充满了乐趣，仿佛在与一位博学的前辈进行深入的私下交流，而不是被动地接受信息灌输。
评分我一直认为，优秀的金融书籍应当能够激发读者的批判性思维，而不是简单地灌输“标准答案”。这本书在这方面做得尤为出色。它敢于挑战一些被市场奉为圭臬的传统观念，并提供了基于扎实实证研究的替代性解释。例如，在风险定价模型的部分，作者并没有停留在对CAPM的简单肯定或否定，而是深入探讨了在低利率环境下，该模型失效的结构性原因，并引入了行为金融学的一些前沿见解进行修正和补充。这种对既有范式的审慎解构，让我对金融市场的认识提升到了一个新的维度——市场永远在变化，旧的工具需要不断校准。阅读过程中，我时常会停下来，对照近期的新闻事件，思考书中理论的适用边界。这种互动式的学习体验，是其他很多只是罗列事实的书籍所无法比拟的，它真正教会了我“思考市场”的方法。
评分对于实践操作者而言，最宝贵的就是能够从理论指导实际操作的清晰路径。这本书的后半部分，在介绍各类金融工具的应用策略时，简直就是一份详尽的操作手册。它没有给出那种“保证盈利”的虚假承诺，而是着重强调了在不同市场环境下，每种策略背后的风险敞口和管理要点。作者对对冲机制的讲解，细致入微，甚至详细到了保证金调整的频率和计算细节，这对于场内交易员来说，是极其宝贵的实战信息。我特别欣赏它对“尾部风险”的系统性处理，书中列举了过去几次重大金融危机中，市场对极端事件定价的集体失误，并提出了基于压力测试的预防性建议。这种强调风险控制优先于收益最大化的理念，体现了作者高度的职业素养和对市场敬畏之心，这远比那些只关注收益指标的书籍更具指导价值和持久的参考意义。
评分这本书真是让我大开眼界，尤其是在理解宏观经济背景如何影响金融市场动态方面。作者似乎对全球经济的脉络有着深刻的洞察力，不仅仅停留在对既有理论的复述，而是着力于探讨那些在实际操作中常常被忽视的微妙联系。比如，书中对央行政策传导机制的分析，那种层层递进的逻辑推导，让我清晰地看到了利率变动是如何从预期层面渗透到实体经济，最终反映在资产价格波动上的。我印象最深的是关于“流动性陷阱”的章节，作者没有采用过于晦涩的经济学术语，而是用一系列生动的案例，比如特定历史时期的市场反应，来佐证其观点。这使得即便是初次接触复杂宏观经济模型的读者也能迅速抓住核心要义。总的来说，这本书更像是一份深度的行业观察报告，而非冷冰冰的教科书，它成功地架起了学术理论与市场现实之间的桥梁，让人在阅读过程中不断反思自己的既有认知。它对市场情绪和非理性行为的探讨也相当到位，承认了“人”在金融系统中的重要作用，这一点在很多纯量化分析的书籍中是缺失的。
评分这本书的排版和装帧设计非常讲究，体现出一种沉稳且专业的格调。纸张的质感非常好，拿在手里有一种厚重感，阅读体验极佳，长时间翻阅也不会感到眼睛疲劳。更值得称赞的是，书中对图表和数据的呈现方式，清晰、直观，没有丝毫的冗余信息。每一个图表似乎都经过了精心设计，标注详尽，即便是复杂的统计分布曲线，也能在作者的引导下快速理解其背后的含义。这种对细节的极致追求，让我感觉作者对待自己的研究成果是极其负责任的。我特别欣赏其中关于统计学基础知识的梳理部分，它并非冗长地介绍公式推导，而是巧妙地将必要的数学工具嵌入到实际的市场分析案例中，使学习过程变得更像是解决一个连环谜题，而不是枯燥的公式记忆。这种“润物细无声”的教学方式，对于希望巩固数理基础的读者来说，无疑是极大的福音。
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