具體描述
內容提要
本書係《走嚮規範：市場經濟經營管理技法》叢書中的一種。隨著金融
的自由化和國際化，從資金方麵支撐企業經營戰略的企業財務活動的地位
越來越高。本書從介紹各種金融商品入手，分彆論述瞭金融商品的選擇、資
金籌措手段的選擇、資金籌措與運作的平衡、現代企業的財務戰略、資金錶、
資金運用錶、資金籌措與運作的分析等項實務，並具體演示瞭資金運用錶的
製作和財務分析的方法。內容深入淺齣，分析精當，有助於企業財務人員掌
握企業財務活動的理想狀態。
本書適閤廣大企業財務人員及各類經營管理人員閱讀和參考。
著者簡介
反町�夫，日本國LEC・東京
法思株式會社代錶取締役會長、社
長。1965年畢業於東京大學經濟學
係；1970年通過公認會計師資格考
試；1978年通過司法考試，取得律師
資格。1979年創立LEc・東京法思
株式會社，將綜閤瞭經濟學、會計
學、經營學的係統思維方式導入法
律領域，建立瞭全新的實務法律體
係―― “LEC體係”。
1994年起，陸續在北京大學、復
旦大學、中國人民大學、南開大學、
華東政法學院等十餘所中國高等院
校發錶瞭公開演講。1994年受聘為
“北京大學中日法律研究與交流中
心”特彆顧問，1995年受聘為“中
國儒學與法律文化研究會”名譽顧
問。
圖書目錄
目 錄
第一章 金融商品的種類
第一節 資金的運作
一 資金運作的目的
二 銀行存款的種類
三 有價證券與資金運作
四 稅收優惠與資金運作
第二節 資金的籌措
一 資金籌措的目的
二 銀行貸款
三 公司債與資金籌措
四 增資
五 在國外籌措資金
第三節 新金融商品
一 新金融商品齣現的背景和現狀
二 期貨交易
三 買賣特權交易
四 交換交易
五 組閤投資
第二章 金融商品的選擇
第一節 資金運作商品的選擇
一 資金運作方針的製定
二 資産選擇
第二節 資金籌措手段的選擇
一 企業發展過程中的資金需求
二 籌措資金時的注意事項
第三節 資金籌措與資金運作的
平衡
一 資金計劃與有效的資金管理
二 比率分析與有效的資金管理
三 ALM與資産負債風險管理
第四節 現代企業的財務戰略
一 企業環境
二 現代企業的財務戰略
第三章 資金運用錶
第一節 資金錶
一 製作資金錶的目的
二 資金周轉錶
三 資金收支錶
四 資金轉移錶
五 資金運用錶
第二節 資金運用錶
一 資金運用錶的內容
二 精算錶和修正處理
第四章 資金籌措與運用的分析
第一節 流動資金的分析
一 P股份有限公司的靜態支付
能力的分析
二 經常收支比率與支付能力分析
三 周轉周期分析
第二節 固定資金分析
一 固定資金的含義
二 固定資金過剩與不足的利弊
三 固定資金過剩與不足的原因
四 問題
第三節 財務資金分析
一 何謂財務資金
二 財務資金的收益性分析
· · · · · · (收起)
第一章 金融商品的種類
第一節 資金的運作
一 資金運作的目的
二 銀行存款的種類
三 有價證券與資金運作
四 稅收優惠與資金運作
第二節 資金的籌措
一 資金籌措的目的
二 銀行貸款
三 公司債與資金籌措
四 增資
五 在國外籌措資金
第三節 新金融商品
一 新金融商品齣現的背景和現狀
二 期貨交易
三 買賣特權交易
四 交換交易
五 組閤投資
第二章 金融商品的選擇
第一節 資金運作商品的選擇
一 資金運作方針的製定
二 資産選擇
第二節 資金籌措手段的選擇
一 企業發展過程中的資金需求
二 籌措資金時的注意事項
第三節 資金籌措與資金運作的
平衡
一 資金計劃與有效的資金管理
二 比率分析與有效的資金管理
三 ALM與資産負債風險管理
第四節 現代企業的財務戰略
一 企業環境
二 現代企業的財務戰略
第三章 資金運用錶
第一節 資金錶
一 製作資金錶的目的
二 資金周轉錶
三 資金收支錶
四 資金轉移錶
五 資金運用錶
第二節 資金運用錶
一 資金運用錶的內容
二 精算錶和修正處理
第四章 資金籌措與運用的分析
第一節 流動資金的分析
一 P股份有限公司的靜態支付
能力的分析
二 經常收支比率與支付能力分析
三 周轉周期分析
第二節 固定資金分析
一 固定資金的含義
二 固定資金過剩與不足的利弊
三 固定資金過剩與不足的原因
四 問題
第三節 財務資金分析
一 何謂財務資金
二 財務資金的收益性分析
· · · · · · (收起)
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