Excel 財務管理指南 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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內 容 摘 要

如何從財務報錶中找齣銷售與投資的關係

如何利用Excel提供的工具製訂下一年度財務計劃

如何根據以前的銷售數據預測銷售情況

如何利用數據為公司發展服務

目 錄
第一部分財務報錶及分析
第1章 損益錶
1.1保存好財務記錄
1.1.1選擇正確的觀點
1.1.2損益錶是財務管理的起點
1.2使用損益錶
1.2.1選擇一種報告方法
1.2.2案例研究：銀行貸款要準備的材料
1.2.3案例研究：某商傢的庫存控製
1.2.4營業收入和非營業收入
1.3 從普通日記帳到損益錶
1.3.1將普通日記帳導人Excel
1.3.2將日記帳數據匯總到總分類帳
1.3.3將總帳數據匯總到損益錶中
1.4 采用責權發生製會計來管理
1.5傳統組織法和貢獻組織法
1.6小 結
第2章 資産負債錶：流動資産管理
2.1 設計資産負債錶
2.1.1理解資産負債錶帳戶
2.1.2理解藉方和貸方錄入
2.2計算流動資産現金餘額
2.2.1為多個現金帳戶計算現金餘額
2.2.2處理限製性現金帳戶
2.3計算流動資産應收帳款餘額
2.3.1備抵壞帳帳戶
2.3.2使用帳齡分析法估計壞帳
2.3.3使用銷售百分比法來估計壞帳
2.4 預付費用餘額
2.5流動資産存貨餘額
2.5.1理解存貨流動
2.5.2存貨帳戶結帳
2.6小 結
第3章 資産負債錶中存貨的計價
3.1 存貨計價
3.1.1使用個彆計價法
3.1.2案例研究：伊凡斯電子公司
3.1.3使用平均成本法
3.1.4使用先進先齣法
3.1.5使用後進先齣法
3.1.6四種計價方法比較
3.1.7處理購貨摺扣
3.2 存貨的永續盤存製和定期盤存製
3.3 小結
第4章 資産負債錶：負債和所有者權益
4.1 理解日記帳和分類帳
4.1.1理解特種日記帳
4.1.2理解明細分類帳
4.1.3創建總分類帳
4.1.4創建明細分類帳
4.1.5自動過帳
4.2流動負債餘額核算
4.3小結
第5章 營運資金和現金流量分析
5.1拓寬定義：現金和營運資金
5.1.1核定營運資金數額
5.1.2案例研究：馬波設計公司的營運資金
5.1.3確定營運資金的變化
5.2現金流量分析
5.2.1案例研究：馬波設計公司（續）
5.2.2獲取基本信息
5.2.3營運資金的來源和運用匯總
5.2.4經營活動的現金流動狀況
5.2.5經營活動和非經營活動現金的閤並
5.3小 結
第6章 財務報錶分析
6.1 報錶總體結構分析
6.1.1使用百分比損益錶
6.1.2使用百分比資産負債錶
6.1.3使用比較財務報錶
6.2報錶分析中的金額數據和百分比數據
6.3差異總體結構分析
6.4按職員人數進行總體結構分析
6.5小結
第7章 比率分析
7.1産業平均值和趨勢解釋
7.2獲利能力比率分析
7.2.1計算每股淨收益
7.2.2計算毛利率
7.2.3計算淨利率
7.2.4計算資産報酬率
7.2.5計算股東權益報酬率
7.3負債比率分析
7.3.1計算資産負債比率
7.3.2計算資産權益比率
7.3.3計算利息保障倍數
7.4變現能力比率分析
7.4.1計算流動比率
7.4.2計算速動比率
7.5活動性比率分析
7.5.1計算應收帳款平均迴收期
7.5.2計算存貨周轉率
7.6小 結
第二部分 財務計劃和控製
第8章 預算和計劃循環
8.1 創建預測的財務報錶
8.2 案例研究：康明斯印刷公司
8.3 從預測到預算
8.4 小結
第9章 預測和計劃
9.1 確保掌握基本數據
9.2 移動平均法預測
9.2.1案例研究：客戶服務
9.2.2用移動平均加載宏來預測
9.2.3處理Excel的移動平均計算格式
9.2.4用Excel圖錶創建移動平均預測
9.3用Excel的迴歸函數來預測
9.3.1 用TREND函數進行綫性預測
9.3.2用GROWTH函數進行非綫性預測
9.3.3案例研究：圖書銷售
9.3.4用Excel圖錶創建迴歸預測
9.4用Excel的平滑函數來預測
9.4.1用平滑法來預測
9.4.2使用指數平滑加載宏
9.4.3案例研究：小汽車租賃
9.4.4選擇平滑常數
9.4.5使用平滑法來處理季節性數據
9.5使用Box－JenkinsARIMA法
9.5.1ARIMA的基本知識
9.5.2從相關圖來標定模型開始
9.5.3標識其他Box－Jenkins模型
9.6小 結
第10章 質量評價
10.1用統計過程控製法進行監控
10.1.1對變量使用XS圖
10.1.2案例研究：軟盤製造
10.1.3為互斥結果創建P－圖
10.1.4選擇樣本大小
10.1.5使用EXcel創建SPC圖錶
10.2進行可接受的取樣
10.3為質量控製使用工作錶函數
10.3.1從有限集閤中取樣
10.3.2案例研究：咖啡杯生産
10.3.3從無限集閤中取樣
10.3.4案例研究：錄像帶租賃
10.3.5個體缺陷的取樣
10.3.6案例研究：訂貨錶單
10.4小 結
第三部分 投資決策
第11章 商業案例研究：投資
11.1開發商業案例
11.2開發Excel模型
11.3小 結
第12章 商務分析的決策條件
12.1迴收期
12.2理解終值、現值和淨現值
12.2.1計算 終值
12.2.2計算現值
12.2.3計算淨現值
12.3縮短迴收期
12.4 小 結
第13章 商業案例靈敏度分析
13.1 管理方案
13.2利潤計算
13.2.1計算內部收益率
13.2.2計算獲利能力指數
13.2.3估計連續值
13.3考慮不同的貼現率
13.4使用單變量求解
13.5小 結
第14章 利潤計劃
14.1 分析經營杠杆
14.1.1 案例研究：名片印刷
14.1.2 案例研究：經營杠杆的程度比較
14.1.3 案例研究：咖啡銷售
14.1.4 使用DOL來規劃利潤
14.2分 析財務杠杆
14.2.1 計算負債比率
14.2.2計算利息保障倍數
14.3小結
第15章 不確定條件下的投資決策
15.1標準差
15.2理解置信區間
15.2.1在市場研究中使用置信區間
15.2.2更精確地設定置信區間
15.3在決策中使用迴歸分析
15.3.1以一個變量迴歸一個變量
15.3.2 以一個變量迴歸多個變量
15.3.3用多重迴歸來預測
15.3.4 案例研究：提高毛利
15.4 小結
第16章 固定資産
16.1確定原始成本
16.1.1選擇成本
16.1.2選擇資産
16.1.3選擇實際成本還是重置成本
16.2資産摺舊
16.2.1 采用直綫法摺舊
16.2.2采用餘額遞減法摺舊
16.2.3不完全年份下的餘額遞減法摺舊
16.2.4糾正四捨五入的誤差
16.2.5采用雙倍餘額遞減法摺舊
16.2.6采用可變餘額遞減法摺舊
16.2.7采用年限總和法摺舊
16.3小 結
第四部分 銷售和市場營銷
第17章 銷售和市場營銷分析
17.1理解數據地圖的要求
17.1.1創建地圖
17.1.2使用地圖工具欄
17.1.3使用Microsoft地圖控件
17.2 使用人口統計數據文件
17.2.1理解方差分析
17.2.2理解協方差分析
17.3在地圖上顯示觀測值和調整值
17.4 小 結
第18章 收入的確認
18.1 收入確認的原理
18.2 賺取過程
18.2.1在生産過程中收入的確認
18.2.2完成百分比法
18.2.3閤同完成法
18.3在生産完成時確認收入
18.4用銷售點法確認收入
18.4.1信用卡賒銷
18.4.2銷售後發生的其他費用
18.4.3允許退貨
8.5按收到現金為標誌來確認收入
18.5.1分期付款法
18.5.2使用成本迴收法
18.6不同行業的收入確認
18.6.1服務業中收入的確認
18.6.2製造業中收入的確認
18.7不同收入確認方法的影響
18.8 小結
第19章 BusinessPlanner
19.1 探討BusinessPlanner
19.1.1打開Macro工作錶
19.1.2添加主方案
19.1.3用圖錶進行預測
19.2理解數據錶
19.2.1指定公司類型
19.2.2輸入運營數據
19.2.3輸入費用數據
19.2.4輸入財務數據
19.3理解資産負債錶
19.3.1公司資産的核算
19.3.2公司負債和所有者權益的核算
19.3.3資産和負債餘額的核算
19.4理解損益錶
19.4.1收入和支齣的核算
19.4.2稅金的計算和利潤分配
19.5理解現金流量錶
19.5.1從營業和經營活動來確定現金流動狀況
19.5.2從投資和籌資活動來確定現金流量
19.5.3跟蹤意外的值
19.6 小 結
第20章 貢獻和毛利分析
20.1貢獻毛利的計算
20.2使用單位貢獻法
20.3創建營業利潤錶
20.4 尋求保本點
20.4.1計算保本數量
20.4.2計算保本銷售額
20.4.3計算含預期獲利水平的保本銷售額
20.4.4用圖錶錶示保本點
20.5貢獻分析中的假設
20.5.1綫性關係
20.5.2成本的分配
20.5.3固定銷售品種結構
20.5.4固定存貨
20.5.5工人的生産率
20.6確定銷售品種結構
20.部門毛利分析
20.8小結
第21章 定價和成本計算
21.1 完全成本計算法和貢獻成本計算法
21.1.1完全成本計算法
21.1.2案例研究：QuickData公司的調製解調器
21.1.3理解貢獻成本計算法
21.1.4用貢獻成本法定價
21.2 對新産品進行貢獻成本分析
21.3交叉彈性效應估算
21.4小 結
· · · · · · (收起)